有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/22-2023/05/22)

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【提出】: 2023/08/18 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末	(2013年11月20日)	1,054,453,577	1,054,453,577	9,292	9,292
第6計算期間末	(2014年 5月20日)	1,094,318,468	1,094,318,468	9,659	9,659
第7計算期間末	(2014年11月20日)	1,097,228,839	1,261,708,943	10,006	11,506
第8計算期間末	(2015年 5月20日)	1,358,865,774	1,505,509,445	10,008	11,088
第9計算期間末	(2015年11月20日)	1,391,807,661	1,391,807,661	8,635	8,635
第10計算期間末	(2016年 5月20日)	1,204,527,181	1,204,527,181	7,385	7,385
第11計算期間末	(2016年11月21日)	1,302,394,002	1,302,394,002	7,819	7,819
第12計算期間末	(2017年 5月22日)	1,487,465,594	1,487,465,594	9,018	9,018
第13計算期間末	(2017年11月20日)	1,625,824,186	1,635,579,107	10,000	10,060
第14計算期間末	(2018年 5月21日)	1,754,824,541	1,754,824,541	9,928	9,928
第15計算期間末	(2018年11月20日)	1,676,978,550	1,676,978,550	8,939	8,939
第16計算期間末	(2019年 5月20日)	1,699,095,546	1,699,095,546	9,060	9,060
第17計算期間末	(2019年11月20日)	1,754,378,864	1,754,378,864	9,462	9,462
第18計算期間末	(2020年 5月20日)	1,547,216,276	1,547,216,276	7,925	7,925
第19計算期間末	(2020年11月20日)	1,948,105,435	1,948,105,435	9,817	9,817
第20計算期間末	(2021年 5月20日)	1,732,268,778	1,998,791,754	10,009	11,549
第21計算期間末	(2021年11月22日)	2,100,401,220	2,201,184,481	10,004	10,484
第22計算期間末	(2022年 5月20日)	2,093,033,349	2,093,033,349	9,650	9,650
第23計算期間末	(2022年11月21日)	2,124,847,468	2,124,847,468	9,869	9,869
第24計算期間末	(2023年 5月22日)	2,187,719,227	2,192,094,142	10,001	10,021
	2022年 5月末日	2,163,461,833	―	9,979	―
	6月末日	2,175,412,156	―	10,059	―
	7月末日	2,172,624,419	―	9,963	―
	8月末日	2,205,835,280	―	10,139	―
	9月末日	2,047,196,177	―	9,516	―
	10月末日	2,054,786,621	―	9,539	―
	11月末日	2,130,714,097	―	9,895	―
	12月末日	2,065,476,139	―	9,596	―
	2023年 1月末日	2,182,662,641	―	10,078	―
	2月末日	2,113,785,942	―	9,821	―
	3月末日	2,146,958,083	―	9,847	―
	4月末日	2,139,998,894	―	9,811	―
	5月末日	2,206,304,478	―	10,085	―

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開示資料

決算