有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
2018年11月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
2018年11月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
| 計算期間 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | ||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1計算期間末(2011年11月21日) | 492,638,933 | 492,638,933 | 7,789 | 7,789 |
| 第2計算期間末(2012年5月21日) | 544,111,810 | 544,111,810 | 8,081 | 8,081 |
| 第3計算期間末(2012年11月20日) | 633,488,918 | 633,488,918 | 8,995 | 8,995 |
| 第4計算期間末(2013年5月20日) | 761,912,613 | 951,695,140 | 10,037 | 12,537 |
| 第5計算期間末(2013年11月20日) | 1,054,453,577 | 1,054,453,577 | 9,292 | 9,292 |
| 第6計算期間末(2014年5月20日) | 1,094,318,468 | 1,094,318,468 | 9,659 | 9,659 |
| 第7計算期間末(2014年11月20日) | 1,097,228,839 | 1,261,708,943 | 10,006 | 11,506 |
| 第8計算期間末(2015年5月20日) | 1,358,865,774 | 1,505,509,445 | 10,008 | 11,088 |
| 第9計算期間末(2015年11月20日) | 1,391,807,661 | 1,391,807,661 | 8,635 | 8,635 |
| 第10計算期間末(2016年5月20日) | 1,204,527,181 | 1,204,527,181 | 7,385 | 7,385 |
| 第11計算期間末(2016年11月21日) | 1,302,394,002 | 1,302,394,002 | 7,819 | 7,819 |
| 第12計算期間末(2017年5月22日) | 1,487,465,594 | 1,487,465,594 | 9,018 | 9,018 |
| 第13計算期間末(2017年11月20日) | 1,625,824,186 | 1,635,579,107 | 10,000 | 10,060 |
| 第14計算期間末(2018年5月21日) | 1,754,824,541 | 1,754,824,541 | 9,928 | 9,928 |
| 第15計算期間末(2018年11月20日) | 1,676,978,550 | 1,676,978,550 | 8,939 | 8,939 |
| 2017年11月末日 | 1,642,070,900 | ― | 10,032 | ― |
| 12月末日 | 1,705,519,148 | ― | 10,266 | ― |
| 2018年 1月末日 | 1,781,235,876 | ― | 10,450 | ― |
| 2月末日 | 1,723,144,770 | ― | 9,974 | ― |
| 3月末日 | 1,707,911,594 | ― | 9,792 | ― |
| 4月末日 | 1,748,391,906 | ― | 9,908 | ― |
| 5月末日 | 1,705,849,720 | ― | 9,633 | ― |
| 6月末日 | 1,643,836,665 | ― | 9,142 | ― |
| 7月末日 | 1,743,164,400 | ― | 9,546 | ― |
| 8月末日 | 1,742,937,291 | ― | 9,486 | ― |
| 9月末日 | 1,786,744,938 | ― | 9,634 | ― |
| 10月末日 | 1,615,554,929 | ― | 8,624 | ― |
| 11月末日 | 1,718,043,246 | ― | 9,119 | ― |
| (注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。 | ||||
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