有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5特定期間 平成25年10月25日現在 | 第6特定期間 平成26年4月25日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 14,735,846 | 7,888,991 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 357,549,357 | 318,423,337 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 2,611,000 | 692,440 | |||||||||
| 流動資産合計 | 374,896,203 | 327,004,768 | |||||||||
| 資産合計 | 374,896,203 | 327,004,768 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 937,477 | 822,706 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 100 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 9,501 | 8,896 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 380,129 | 356,096 | |||||||||
| その他未払費用 | 31,663 | 29,662 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,358,770 | 1,217,460 | |||||||||
| 負債合計 | 1,358,770 | 1,217,460 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 374,991,147 | 329,082,594 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,453,714 | △3,295,286 | |||||||||
| (分配準備積立金) | △35,826,801 | △33,999,226 | |||||||||
| 元本等合計 | 373,537,433 | 325,787,308 | |||||||||
| 純資産合計 | 373,537,433 | 325,787,308 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 374,896,203 | 327,004,768 | |||||||||
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