有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第8特定期間 平成27年4月27日現在 | 第9特定期間 平成27年10月26日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 3,652,254 | 5,146,752 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 282,872,101 | 222,114,254 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 1,600,620 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 288,124,975 | 227,261,006 | |||||||||
| 資産合計 | 288,124,975 | 227,261,006 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,690,210 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 707,853 | 582,296 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 8,642 | 6,126 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 346,004 | 245,337 | |||||||||
| その他未払費用 | 28,820 | 20,430 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,091,319 | 2,544,399 | |||||||||
| 負債合計 | 1,091,319 | 2,544,399 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 283,141,456 | 232,918,481 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,892,200 | △8,201,874 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 32,783,857 | 27,902,219 | |||||||||
| 元本等合計 | 287,033,656 | 224,716,607 | |||||||||
| 純資産合計 | 287,033,656 | 224,716,607 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 288,124,975 | 227,261,006 | |||||||||
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