有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第7特定期間 平成26年10月27日現在 | 第8特定期間 平成27年4月27日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 5,388,755 | 3,652,254 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 319,371,936 | 282,872,101 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,600,620 | |||||||||
| 流動資産合計 | 324,760,691 | 288,124,975 | |||||||||
| 資産合計 | 324,760,691 | 288,124,975 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 2,560,880 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 795,308 | 707,853 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 9,072 | 8,642 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 363,192 | 346,004 | |||||||||
| その他未払費用 | 30,251 | 28,820 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,758,703 | 1,091,319 | |||||||||
| 負債合計 | 3,758,703 | 1,091,319 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 318,123,449 | 283,141,456 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,878,539 | 3,892,200 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 34,569,607 | 32,783,857 | |||||||||
| 元本等合計 | 321,001,988 | 287,033,656 | |||||||||
| 純資産合計 | 321,001,988 | 287,033,656 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 324,760,691 | 288,124,975 | |||||||||
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