有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第6特定期間 (平成26年4月25日現在) | 第7特定期間 (平成26年10月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 7,888,991 | 5,388,755 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 318,423,337 | 319,371,936 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 692,440 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 327,004,768 | 324,760,691 | |||||||||
| 資産合計 | 327,004,768 | 324,760,691 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,560,880 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 822,706 | 795,308 | |||||||||
| 未払解約金 | 100 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 8,896 | 9,072 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 356,096 | 363,192 | |||||||||
| その他未払費用 | 29,662 | 30,251 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,217,460 | 3,758,703 | |||||||||
| 負債合計 | 1,217,460 | 3,758,703 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 329,082,594 | 318,123,449 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,295,286 | 2,878,539 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 33,999,226 | 34,569,607 | |||||||||
| 元本等合計 | 325,787,308 | 321,001,988 | |||||||||
| 純資産合計 | 325,787,308 | 321,001,988 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 327,004,768 | 324,760,691 | |||||||||
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