訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)>平成26年5月30日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

619,061,895 285,484,492 333,577,403 329,111,892 1.0136

円 円 円 口 円

<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)>平成26年5月30日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

13,247,925 2,074 13,245,851 10,074,759 1.3148

円 円 円 口 円

(参考)ばんせい成長国債マザーファンド
純資産額計算書
平成26年5月30日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

338,432,201 0 338,432,201 226,753,688 1.4925

円 円 円 口 円