有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)>平成27年5月29日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

530,541,283 262,730,470 267,810,813 267,357,270 1.0017

円 円 円 口 円

<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)>平成27年5月29日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

15,796,009 2,456 15,793,553 10,085,533 1.5660

円 円 円 口 円

(参考)ばんせい成長国債マザーファンド
純資産額計算書
平成27年5月29日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

323,275,358 34,352,703 288,922,655 155,804,251 1.8544

円 円 円 口 円