有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)>平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

632,885,993 324,976,336 307,909,657 303,082,946 1.0159

円 円 円 口 円

<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)>平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

15,315,774 1,795 15,313,979 10,087,554 1.5181

円 円 円 口 円

(参考)ばんせい成長国債マザーファンド
純資産額計算書
平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

355,837,402 4,000,000 351,837,402 199,968,971 1.7595

円 円 円 口 円