有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)>平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

400,501,335 195,092,870 205,408,465 214,984,431 0.9555

円 円 円 口 円

<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)>平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

15,037,632 2,943 15,034,689 10,085,107 1.4908

円 円 円 口 円

(参考)ばんせい成長国債マザーファンド
純資産額計算書
平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

221,517,099 0 221,517,099 122,861,911 1.8030

円 円 円 口 円