有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

(1) 【投資状況】
<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	325,444,656	97.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,132,747	2.44
合計(純資産総額)		333,577,403	100.00

<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,985,223	98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	260,628	1.97
合計(純資産総額)		13,245,851	100.00

<ご参考>「ばんせい成長国債マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	フィリピン	62,180,746	18.37
	コロンビア	56,512,642	16.70
	南アフリカ	34,607,301	10.22
	ブラジル	32,340,689	9.56
	スリランカ	21,596,650	6.38
	インドンネシア	11,421,501	3.37
投資信託受益証券	アメリカ	88,010,722	26.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,761,952	9.40
合計(純資産総額)		338,432,201	100.00