有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

(1)【投資状況】
<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	206,747,013	100.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	—1,338,548	—0.65
合計(純資産総額)		205,408,465	100.00

<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,773,012	98.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	261,677	1.75
合計(純資産総額)		15,034,689	100.00

<ご参考>「ばんせい成長国債マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	コロンビア	31,779,343	14.34
	南アフリカ	26,846,487	12.12
	スリランカ	24,244,668	10.94
	フィリピン	19,443,634	8.78
	ブラジル	19,381,438	8.75
	インドネシア	13,448,544	6.07
投資信託受益証券	アメリカ	76,215,803	34.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,157,182	4.60
合計(純資産総額)		221,517,099	100.00