有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

(1)【投資状況】
<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	336,639,786	109.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	-28,730,129	-9.33
合計(純資産総額)		307,909,657	100.00

<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,205,618	99.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	108,361	0.71
合計(純資産総額)		15,313,979	100.00

<ご参考>「ばんせい成長国債マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	コロンビア	64,988,525	18.47
	フィリピン	56,931,292	16.18
	南アフリカ	40,316,903	11.46
	ブラジル	37,390,947	10.63
	スリランカ	25,346,620	7.20
	インドンネシア	13,292,007	3.78
投資信託受益証券	アメリカ	101,368,983	28.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,202,125	3.47
合計(純資産総額)		351,837,402	100.00