有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

(1)【投資状況】
<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	273,263,148	102.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	-5,452,335	-2.03
合計(純資産総額)		267,810,813	100.00

<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,660,254	99.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	133,299	0.85
合計(純資産総額)		15,793,553	100.00

<ご参考>「ばんせい成長国債マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	南アフリカ	41,915,517	14.51
	フィリピン	40,296,881	13.95
	ブラジル	37,756,210	13.07
	コロンビア	34,171,417	11.82
	スリランカ	25,301,300	8.75
	インドンネシア	14,014,031	4.85
投資信託受益証券	アメリカ	78,575,157	27.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,892,142	5.86
合計(純資産総額)		288,922,655	100.00