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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

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【提出】: 2016/10/27 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	516,975,909	円
Ⅱ 負債総額	10,643,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	506,332,459	円
Ⅳ 発行済口数	120,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4,219.4	円

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