1560 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 562,851,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,284,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 544,567,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,538.1 | 円 |
1560 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場…
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 562,851,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,284,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 544,567,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,538.1 | 円 |
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