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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

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【提出】: 2017/10/31 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	558,027,517	円
Ⅱ 負債総額	13,547,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	544,480,154	円
Ⅳ 発行済口数	120,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4,537.3	円

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