1560 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 596,919,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,042,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 582,876,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,857.3 | 円 |
1560 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場…
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 596,919,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,042,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 582,876,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,857.3 | 円 |
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