剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年4月27日至平成25年10月28日	当 期自平成25年10月29日至平成26年4月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,621	1,806
期首剰余金又は期首欠損金(△)		111,409,830	97,077,029
剰余金増加額又は欠損金減少額		48,883	189,773
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,883	189,773
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,515	44,451
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,515	44,451
分配金		※16,079,831	※121,305,780
期末剰余金又は期末欠損金(△)		97,077,029	60,227,857

2014/07/18 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/07/18 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年4月27日至 平成25年10月28日	当 期自 平成25年10月29日至 平成26年4月28日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年4月27日 至平成25年5月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,302,913円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(12,035,605円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(111,409,830円)より分配対象額は126,748,348円(1万口当たり3,336.91円)であり、うち379,837円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成25年10月29日 至平成25年11月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,713,885円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,587円)及び分配準備積立金(130,106,354円)より分配対象額は131,903,826円(1万口当たり3,471.14円)であり、うち1,140,003円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成25年5月28日 至平成25年6月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,735,788円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(126,368,511円)より分配対象額は129,104,299円(1万口当たり3,398.93円)であり、うち1,139,512円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成25年11月27日 至平成25年12月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(603,840円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,671円)及び分配準備積立金(130,623,828円)より分配対象額は131,311,339円(1万口当たり3,457.04円)であり、うち1,139,512円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成25年6月27日 至平成25年7月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,625,176円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,804円)及び分配準備積立金(127,964,787円)より分配対象額は130,645,767円(1万口当たり3,438.05円)であり、うち1,139,999円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成25年12月27日 至平成26年1月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(216,352円)及び分配準備積立金(130,088,156円)より分配対象額は130,304,508円(1万口当たり3,427.05円)であり、うち7,604,470円(1万口当たり200円)を分配金額としております。
			(自平成25年7月27日 至平成25年8月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,273,505円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,238円)及び分配準備積立金(129,449,964円)より分配対象額は131,806,707円(1万口当たり3,467.87円)であり、うち1,140,240円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年1月28日 至平成26年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(254,790円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(378,285円)及び分配準備積立金(122,483,686円)より分配対象額は123,116,761円(1万口当たり3,233.76円)であり、うち3,807,231円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成25年8月27日 至平成25年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(939,212円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,365円)及び分配準備積立金(130,583,229円)より分配対象額は131,605,806円(1万口当たり3,462.58円)であり、うち1,140,241円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年2月27日 至平成26年3月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(832,054円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(379,346円)及び分配準備積立金(118,931,245円)より分配対象額は120,142,645円(1万口当たり3,155.62円)であり、うち3,807,265円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月27日 至平成25年10月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(891,579円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,468円)及び分配準備積立金(130,354,777円)より分配対象額は131,329,824円(1万口当たり3,456.04円)であり、うち1,140,002円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年3月27日 至平成26年4月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,031,287円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(380,394円)及び分配準備積立金(115,956,034円)より分配対象額は118,367,715円(1万口当たり3,108.97円)であり、うち3,807,299円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/07/18 9:17

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	355,447,552	328,181,843
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		121,411,066	100,640,864

2014/07/18 9:17