剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年4月29日至平成26年10月27日	当 期自平成26年10月28日至平成27年4月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	61,765
期首剰余金又は期首欠損金(△)		60,227,857	45,667,198
剰余金増加額又は欠損金減少額		817,223	523,683,695
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	817,223	523,683,695
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	713,126
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	713,126
分配金		※134,393,260	※1148,386,067
期末剰余金又は期末欠損金(△)		45,667,198	629,832,907

2015/07/17 9:27

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年4月29日至 平成26年10月27日	当 期自 平成26年10月28日至 平成27年4月27日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年4月29日 至平成26年5月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,578,215円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(386,511円)及び分配準備積立金(114,180,022円)より分配対象額は116,144,748円(1万口当たり3,050.42円)であり、うち3,807,500円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成26年10月28日 至平成26年11月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(154,766円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,003,837円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,417,873円)及び分配準備積立金(91,765,571円)より分配対象額は95,342,047円(1万口当たり2,479.68円)であり、うち7,689,868円(1万口当たり200円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月27日 至平成26年6月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,836,113円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(413,033円)及び分配準備積立金(111,950,737円)より分配対象額は115,199,883円(1万口当たり3,024.91円)であり、うち3,808,375円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成26年11月27日 至平成26年12月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,492,695円)及び分配準備積立金(86,145,081円)より分配対象額は87,637,776円(1万口当たり2,279.68円)であり、うち3,844,301円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月27日 至平成26年7月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,913,493円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(414,089円)及び分配準備積立金(110,978,475円)より分配対象額は114,306,057円(1万口当たり3,001.41円)であり、うち7,616,823円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	(自平成26年12月27日 至平成27年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(131,181円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,967,491円)、投資信託約款に規定される収益調整金(174,860,098円)及び分配準備積立金(82,229,741円)より分配対象額は260,188,511円(1万口当たり2,206.74円)であり、うち11,790,615円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月29日 至平成26年8月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,067,215円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(532,820円)及び分配準備積立金(106,275,145円)より分配対象額は109,875,180円(1万口当たり2,881.94円)であり、うち7,625,082円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	(自平成27年1月27日 至平成27年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(247,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,424,133円)、投資信託約款に規定される収益調整金(449,269,611円)及び分配準備積立金(73,537,798円)より分配対象額は527,479,453円(1万口当たり2,126.11円)であり、うち24,809,602円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月27日 至平成26年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,201,095円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,412,230円)及び分配準備積立金(101,717,278円)より分配対象額は104,330,603円(1万口当たり2,713.34円)であり、うち7,690,202円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	(自平成27年2月27日 至平成27年3月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,778,156円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(573,352,828円)及び分配準備積立金(53,400,240円)より分配対象額は628,531,224円(1万口当たり2,035.25円)であり、うち30,882,286円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月27日 至平成26年10月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(392,191円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,416,711円)及び分配準備積立金(95,228,171円)より分配対象額は97,037,073円(1万口当たり2,523.54円)であり、うち3,845,278円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成27年3月27日 至平成27年4月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,155,518円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(124,675,818円)、投資信託約款に規定される収益調整金(649,522,287円)及び分配準備積立金(24,263,638円)より分配対象額は824,617,261円(1万口当たり2,377.47円)であり、うち69,369,395円(1万口当たり200円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/07/17 9:27

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	301,787,354	2,544,685,991
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		112,427,321	1,441,868,635

2015/07/17 9:27