剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年10月27日至平成28年4月26日	当 期自平成28年4月27日至平成28年10月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		206,524	7,421,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△85,956,630	△355,996,505
剰余金増加額又は欠損金減少額		134,762,506	157,625,454
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	134,762,506	157,625,454
剰余金減少額又は欠損金増加額		655,579	337,627
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	655,579	337,627
分配金		※144,375,272	※131,223,468
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△355,996,505	△215,330,598

2017/01/19 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年10月27日至 平成28年4月26日	当 期自 平成28年4月27日至 平成28年10月26日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年10月27日 至平成27年11月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,153,545円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(795,864,381円)及び分配準備積立金(62,006,263円)より分配対象額は859,024,189円(1万口当たり2,109.43円)であり、うち8,144,601円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年4月27日 至平成28年5月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,516,458円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(608,885,550円)及び分配準備積立金(40,402,068円)より分配対象額は663,804,076円(1万口当たり2,130.70円)であり、うち6,230,840円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月27日 至平成27年12月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,476,497円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(771,419,245円)及び分配準備積立金(53,320,396円)より分配対象額は830,216,138円(1万口当たり2,103.31円)であり、うち7,894,386円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年5月27日 至平成28年6月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,178,594円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(547,085,173円)及び分配準備積立金(43,740,010円)より分配対象額は612,003,777円(1万口当たり2,186.36円)であり、うち5,598,384円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月29日 至平成28年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(755,212,001円)及び分配準備積立金(49,827,167円)より分配対象額は805,039,168円(1万口当たり2,083.31円)であり、うち7,728,473円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年6月28日 至平成28年7月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,380,709円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(530,117,947円)及び分配準備積立金(57,471,025円)より分配対象額は606,969,681円(1万口当たり2,237.82円)であり、うち5,424,660円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月27日 至平成28年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,950,662円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(727,028,670円)及び分配準備積立金(40,522,141円)より分配対象額は774,501,473円(1万口当たり2,081.99円)であり、うち7,439,999円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年7月27日 至平成28年8月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,955,071円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(493,944,684円)及び分配準備積立金(66,542,673円)より分配対象額は566,442,428円(1万口当たり2,241.38円)であり、うち5,054,412円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月27日 至平成28年3月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,957,105円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(664,371,831円)及び分配準備積立金(36,577,215円)より分配対象額は707,906,151円(1万口当たり2,082.46円)であり、うち6,798,748円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年8月27日 至平成28年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,499,789円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(455,791,300円)及び分配準備積立金(62,223,497円)より分配対象額は525,514,586円(1万口当たり2,253.54円)であり、うち4,663,904円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月29日 至平成28年4月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,263,514円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(622,387,625円)及び分配準備積立金(34,409,257円)より分配対象額は670,060,396円(1万口当たり2,104.11円)であり、うち6,369,065円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年9月27日 至平成28年10月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,592,842円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(415,473,038円)及び分配準備積立金(59,295,427円)より分配対象額は476,361,307円(1万口当たり2,241.03円)であり、うち4,251,268円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/01/19 9:16

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	2,272,945,503	1,484,259,894
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		544,289,527	419,845,590

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