剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年10月27日至平成29年4月26日	当 期自平成29年4月27日至平成29年10月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,049,436	9,140,509
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△215,330,598	△38,485,010
剰余金増加額又は欠損金減少額		67,766,190	3,536
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,766,190	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,536
剰余金減少額又は欠損金増加額		88,197	9,728,581
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,728,581
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,197	-
分配金		※117,767,912	※111,660,821
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△38,485,010	65,778,286

2018/01/19 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年10月27日至 平成29年4月26日	当 期自 平成29年4月27日至 平成29年10月26日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年10月27日 至平成28年11月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,288円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(355,380,911円)及び分配準備積立金(48,437,675円)より分配対象額は403,860,874円(1万口当たり2,221.27円)であり、うち3,636,312円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年4月27日 至平成29年5月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,029,019円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(238,467,343円)及び分配準備積立金(23,114,729円)より分配対象額は263,611,091円(1万口当たり2,160.90円)であり、うち2,439,829円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/01/19 9:06

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	837,525,821	469,971,724
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		346,373,721	295,765,822

2018/01/19 9:06