有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)

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【提出】: 2018/01/19 9:06
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【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	エマージング好配当株マザーファンド	466,477,708	760,032,129
親投資信託受益証券合計			760,032,129
合計			760,032,129

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「エマージング好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「エマージング好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年4月26日現在	平成29年10月26日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		51,751,199	17,497,346
金銭信託		1,550,330	-
コール・ローン		10,227,871	1,874,871
株式		1,148,002,100	751,978,527
派生商品評価勘定		8,500	15,806
未収入金		10,586,305	12,674,063
未収配当金		738,675	735,430
流動資産合計		1,222,864,980	784,776,043
資産合計		1,222,864,980	784,776,043
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		142,703	11,972
未払金		21,687,705	8,100,325
未払解約金		17,135,000	10,926,200
その他未払費用		30	-
流動負債合計		38,965,438	19,038,497
負債合計		38,965,438	19,038,497
純資産の部
元本等
元本	※1	837,525,821	469,971,724
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		346,373,721	295,765,822
元本等合計		1,183,899,542	765,737,546
純資産合計		1,183,899,542	765,737,546
負債純資産合計		1,222,864,980	784,776,043

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成29年4月27日至平成29年10月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年4月26日現在	平成29年10月26日現在
1.	※1	期首	平成28年10月27日	平成29年4月27日
		期首元本額	1,484,259,894円	837,525,821円
		期中追加設定元本額	16,415,331円	32,956,412円
		期中一部解約元本額	663,149,404円	400,510,509円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-	835,826,899円	466,477,708円
		エマージング好配当株式オープン	1,698,922円	3,494,016円
	計		837,525,821円	469,971,724円

2.		期末日における受益権の総数	837,525,821口	469,971,724口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成29年4月27日至平成29年10月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年10月26日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年4月26日現在	平成29年10月26日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		98,600,492	87,220,515
合計		98,600,492	87,220,515
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年4月27日から平成29年4月26日まで、及び平成29年4月27日から平成29年10月26日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年4月26日現在				平成29年10月26日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	20,934,900	-	21,065,000	△130,100	10,653,416	-	10,652,858	558

アメリカ・ドル	-	-	-	-	3,987,130	-	3,974,600	12,530
タイ・バーツ	-	-	-	-	2,666,297	-	2,674,093	△7,796
ブラジル・レアル	-	-	-	-	2,687,489	-	2,691,665	△4,176
韓国・ウォン	8,771,400	-	8,910,000	△138,600	-	-	-	-
香港・ドル	12,163,500	-	12,155,000	8,500	-	-	-	-
台湾・ドル	-	-	-	-	1,312,500	-	1,312,500	0

買建	12,163,500	-	12,159,397	△4,103	3,978,797	-	3,982,073	3,276

アメリカ・ドル	12,163,500	-	12,159,397	△4,103	2,666,297	-	2,668,682	2,385
香港・ドル	-	-	-	-	1,312,500	-	1,313,391	891

合計	33,098,400	-	33,224,397	△134,203	14,632,213	-	14,634,931	3,834

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年4月26日現在	平成29年10月26日現在
1口当たり純資産額	1.4136円	1.6293円
(1万口当たり純資産額)	(14,136円)	(16,293円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	3,800	13.660	51,908.000
	BANCO BRADESCO-ADR	6,300	11.180	70,434.000
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	410	170.220	69,790.200
	BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	3,600	9.500	34,200.000
	HDFC BANK LTD-ADR	300	89.430	26,829.000
	YANDEX NV-A	900	32.010	28,809.000
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	600	32.370	19,422.000
	KROTON EDUCACIONAL-SPONS ADR	1,900	5.690	10,811.000
	JD.COM INC-ADR	400	37.400	14,960.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2,500	41.160	102,900.000
	AMBEV SA-ADR	13,000	6.480	84,240.000
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	2,300	43.170	99,291.000
	GLOBALTRA-SPONS GDR REG S	1,800	9.460	17,028.000
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	3,800	14.540	55,252.000
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	3,500	52.580	184,030.000
	ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	10,200	5.475	55,845.000
	GAZPROM PAO -SPON ADR	11,000	4.320	47,520.000
	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	2,400	28.950	69,480.000
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	13,900	2.038	28,330.680
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				1,071,079.880
				(121,642,541)
インド・ルピー		株	インド・ルピー	インド・ルピー
	PHOENIX MILLS LTD	2,800	538.350	1,507,380.000
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	500	4,644.250	2,322,125.000
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	1,800	1,276.700	2,298,060.000
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,300	1,677.650	2,180,945.000
	ICICI BANK LTD	7,400	305.700	2,262,180.000
インド・ルピー小計				インド・ルピー
				10,570,690.000
				(18,604,414)
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	79,800	7,600.000	606,480,000.000
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	95,700	3,000.000	287,100,000.000
インドネシア・ルピア小計				インドネシア・ルピア
				893,580,000.000
				(7,506,072)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	SEAFCO PCL-FOREIGN REG	37,500	18.400	690,000.000
	TPI POLENE POWER PCL-FOREIGN	81,900	7.850	642,915.000
	ORIGIN PROPERTY PCL-F	25,000	18.900	472,500.000
	SRISAWADCORP PCL - FOREIGN	10,700	70.000	749,000.000
	PTT PCL/FOREIGN	7,600	410.000	3,116,000.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	17,800	58.250	1,036,850.000
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR	15,000	80.000	1,200,000.000
	WORKPOINT ENTERTAINMENT-FOR	12,500	101.000	1,262,500.000
	BEAUTY COMMUNITY PCL-FOREIGN	58,600	18.000	1,054,800.000
タイ・バーツ小計				タイ・バーツ
				10,224,565.000
				(35,070,258)
チェコ・コルナ		株	チェコ・コルナ	チェコ・コルナ
	KOMERCNI BANKA AS	700	967.000	676,900.000
チェコ・コルナ小計				チェコ・コルナ
				676,900.000
				(3,553,725)
トルコ・リラ		株	トルコ・リラ	トルコ・リラ
	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	2,000	131.800	263,600.000
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	700	51.850	36,295.000
トルコ・リラ小計				トルコ・リラ
				299,895.000
				(9,065,825)
ハンガリー・フォリント		株	ハンガリー・フォリント	ハンガリー・フォリント
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	5,800	3,240.000	18,792,000.000
ハンガリー・フォリント小計				ハンガリー・フォリント
				18,792,000.000
				(8,136,936)
ブラジル・レアル		株	ブラジル・レアル	ブラジル・レアル
	RUMO SA	14,300	13.340	190,762.000
	CONSTRUTORA TENDA SA	8,000	17.790	142,320.000
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	23,100	25.250	583,275.000
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	3,500	61.580	215,530.000
	RAIA DROGASIL SA	1,400	77.430	108,402.000
ブラジル・レアル小計				ブラジル・レアル
				1,240,289.000
				(43,546,547)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	MALAYAN BANKING BHD	8,140	9.240	75,213.600
	SKP RESOURCES BHD	66,000	1.710	112,860.000
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	47,500	4.060	192,850.000
	GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	24,000	6.260	150,240.000
マレーシア・リンギット小計				マレーシア・リンギット
				531,163.600
				(14,256,431)
メキシコ・ペソ		株	メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
	GRUPO CEMENTOS CHIHUAHUA	5,100	93.120	474,912.000
	GRUPO HOTELERO SANTA FE SAB	19,700	9.800	193,060.000
	BANCO DEL BAJIO SA	14,000	35.980	503,720.000
	GRUMA S.A.B.-B	1,300	258.070	335,491.000
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	1,400	131.990	184,786.000
メキシコ・ペソ小計				メキシコ・ペソ
				1,691,969.000
				(10,084,136)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	SK HYNIX INC	250	81,700.000	20,425,000.000
	KT&G CORP	500	108,000.000	54,000,000.000
	SEOUL SEMICONDUCTOR CO LTD	1,300	28,200.000	36,660,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	35	2,695,000.000	94,325,000.000
	SK TELECOM	150	267,000.000	40,050,000.000
韓国・ウォン小計				韓国・ウォン
				245,460,000.000
				(24,816,006)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	9,000	25.700	231,300.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	1,400	352.000	492,800.000
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	32,000	4.390	140,480.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	5,000	34.500	172,500.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	436,000	6.840	2,982,240.000
	YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H	4,500	27.800	125,100.000
	CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL	16,000	9.130	146,080.000
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	5,500	76.000	418,000.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	45,000	3.610	162,450.000
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	11,000	12.720	139,920.000
	IND & COMM BK OF CHINA-H	580,000	6.160	3,572,800.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	12,500	67.000	837,500.000
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	22,000	13.200	290,400.000
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	1,500	135.700	203,550.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	8,000	33.500	268,000.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	23,300	28.300	659,390.000
	SUNNY OPTICAL TECH	1,000	113.700	113,700.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	13,000	37.200	483,600.000
	CHINA EVERGRANDE GROUP	4,000	31.400	125,600.000
	BANK OF CHINA LTD-H	494,000	3.980	1,966,120.000
	LONGFOR PROPERTIES	19,000	19.600	372,400.000
香港・ドル小計				香港・ドル
				13,903,930.000
				(202,302,182)

台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	PRIMAX ELECTRONICS LTD	18,000	76.100	1,369,800.000
	MITAC HOLDINGS CORP	32,000	37.750	1,208,000.000
	SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE	24,000	63.500	1,524,000.000
	CHROMA ATE INC	10,000	134.000	1,340,000.000
	GLOBALWAFERS CO LTD	9,000	336.000	3,024,000.000
	SINO-AMERICAN SILICON PRODUC	18,000	87.000	1,566,000.000
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	32,000	63.400	2,028,800.000
	FORMOSA PLASTICS CORP	28,000	92.000	2,576,000.000
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	4,178	448.500	1,873,833.000
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	3,000	299.500	898,500.000
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	28,000	37.600	1,052,800.000
	INVENTEC CORP	18,000	22.950	413,100.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	9,000	102.500	922,500.000
	MERRY ELECTRONICS CO LTD	3,000	201.000	603,000.000
	MEDIATEK INC	13,000	328.000	4,264,000.000
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	3,000	309.500	928,500.000
	GOURMET MASTER CO LTD	2,000	350.500	701,000.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	29,000	47.500	1,377,500.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	52,000	49.600	2,579,200.000
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	85,000	13.300	1,130,500.000
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	139,000	19.450	2,703,550.000
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	128,000	19.950	2,553,600.000
	TAIWAN MOBILE CO LTD	6,000	107.000	642,000.000
	BIZLINK HOLDING INC	2,000	307.500	615,000.000
	PEGATRON CORP	8,000	78.800	630,400.000
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	3,000	579.000	1,737,000.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	98,000	111.000	10,878,000.000
台湾・ドル小計				台湾・ドル
				51,140,583.000
				(191,777,187)
南アフリカ・ランド		株	南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
	VODACOM GROUP LTD	3,100	154.460	478,826.000
	BIDVEST GROUP LTD	4,000	171.500	686,000.000
	STANDARD BANK GROUP LTD	10,100	165.190	1,668,419.000
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	1,800	193.500	348,300.000
	SANLAM LTD	11,900	71.040	845,376.000
	RMB HOLDINGS LTD	5,300	63.700	337,610.000
	FIRSTRAND LTD	24,500	52.200	1,278,900.000
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	3,000	56.410	169,230.000
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	2,800	140.300	392,840.000
	NASPERS LTD-N SHS	350	3,329.130	1,165,195.500
	MONDI LTD	700	337.500	236,250.000
南アフリカ・ランド小計				南アフリカ・ランド
				7,606,946.500
				(61,616,267)
合計				751,978,527
				[751,978,527]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	19銘柄	100%	16.2%
	インド・ルピー	株式	5銘柄	100%	2.5%
	インドネシア・ルピア	株式	2銘柄	100%	1.0%
	タイ・バーツ	株式	9銘柄	100%	4.7%
	チェコ・コルナ	株式	1銘柄	100%	0.5%
	トルコ・リラ	株式	2銘柄	100%	1.2%
	ハンガリー・フォリント	株式	1銘柄	100%	1.1%
	ブラジル・レアル	株式	5銘柄	100%	5.8%
	マレーシア・リンギット	株式	4銘柄	100%	1.9%
	メキシコ・ペソ	株式	5銘柄	100%	1.3%
	韓国・ウォン	株式	5銘柄	100%	3.3%
	香港・ドル	株式	21銘柄	100%	26.8%
	台湾・ドル	株式	27銘柄	100%	25.5%
	南アフリカ・ランド	株式	11銘柄	100%	8.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)

開示資料

決算