有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)

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【提出】: 2015/01/20 9:07
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【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	エマージング好配当株マザーファンド	301,787,354	414,203,143
親投資信託受益証券合計			414,203,143
合計			414,203,143

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「エマージング好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「エマージング好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年4月28日現在	平成26年10月27日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		18,434,326	13,008,578
コール・ローン		8,981,489	17,337,116
株式		403,750,217	391,532,847
投資証券		-	2,734,800
未収入金		12,207,974	-
未収配当金		2,290,076	1,622,934
流動資産合計		445,664,082	426,236,275
資産合計		445,664,082	426,236,275
負債の部
流動負債
未払金		8,841,375	-
未払解約金		8,000,000	12,000,000
その他未払費用		-	21,600
流動負債合計		16,841,375	12,021,600
負債合計		16,841,375	12,021,600
純資産の部
元本等
元本	※1	328,181,843	301,787,354
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		100,640,864	112,427,321
元本等合計		428,822,707	414,214,675
純資産合計		428,822,707	414,214,675
負債純資産合計		445,664,082	426,236,275

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成26年4月29日至平成26年10月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成26年4月28日現在	平成26年10月27日現在
1.	※1	期首	平成25年10月29日	平成26年4月29日
		期首元本額	355,447,552円	328,181,843円
		期中追加設定元本額	8,481,111円	26,804,727円
		期中一部解約元本額	35,746,820円	53,199,216円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-	328,181,843円	301,787,354円
	計		328,181,843円	301,787,354円

2.		期末日における受益権の総数	328,181,843口	301,787,354口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成26年4月29日至平成26年10月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成26年10月27日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年4月28日現在	平成26年10月27日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		23,926,005	12,021,783
投資証券		-	△1,506
合計		23,926,005	12,020,277
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年4月27日から平成26年4月28日まで、及び平成26年4月29日から平成26年10月27日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成26年4月28日現在	平成26年10月27日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成26年4月28日現在	平成26年10月27日現在
1口当たり純資産額	1.3067円	1.3725円
(1万口当たり純資産額)	(13,067円)	(13,725円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	BANCO BRADESCO-SPONSORED	7,200	13.740	98,928.000
	GRUPO AEROPORTUARIO CEN-A	2,400	37.760	90,624.000
	PETROLEO BRASILEIRO-SPON	3,600	13.460	48,456.000
	VALE SA-SP ADR	4,000	11.160	44,640.000
	JSC MMC NORILSK NICKEL-AD	3,500	18.490	64,715.000
	SURGUTNEFTEGAZ-PFD-CLS	200,000	0.638	127,600.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				474,963.000
				(51,267,506)
インド・ルピー		株	インド・ルピー	インド・ルピー
	OIL INDIA LTD	8,500	594.150	5,050,275.000
	COAL INDIA LTD	9,500	352.300	3,346,850.000
インド・ルピー小計				インド・ルピー
				8,397,125.000
				(14,946,883)
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	BPD JAWA TIMUR TBK PT	3,000,000	436.000	1,308,000,000.000
インドネシア・ルピア小計				インドネシア・ルピア
				1,308,000,000.000
				(11,771,999)
スリランカ・ルピー		株	スリランカ・ルピー	スリランカ・ルピー
	CHEVRON LUBRICANTS LANKA	5,000	336.500	1,682,500.000
	CEYLON TOBACCO CO PLC	15,423	1,140.000	17,582,220.000
スリランカ・ルピー小計				スリランカ・ルピー
				19,264,720.000
				(15,989,717)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	BANGKOK BANK PCL-F	16,000	199.000	3,184,000.000
	QUALITY HOUSE PCL-FOREIGN	1,200,000	4.100	4,920,000.000
	DELTA ELECTRONICS THAI-F	60,000	61.500	3,690,000.000
タイ・バーツ小計				タイ・バーツ
				11,794,000.000
				(39,274,021)
チリ・ペソ		株	チリ・ペソ	チリ・ペソ
	AGUAS ANDINAS SA-A	80,000	345.080	27,606,400.000
チリ・ペソ小計				チリ・ペソ
				27,606,400.000
				(5,101,663)
トルコ・リラ		株	トルコ・リラ	トルコ・リラ
	TURKCELL ILETISIM HIZMET	8,000	12.500	100,000.000
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRI	7,000	13.800	96,600.000
トルコ・リラ小計				トルコ・リラ
				196,600.000
				(9,497,746)
ハンガリー・フォリント		株	ハンガリー・フォリント	ハンガリー・フォリント
	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUN	5,000	334.000	1,670,000.000
ハンガリー・フォリント小計				ハンガリー・フォリント
				1,670,000.000
				(739,977)
フィリピン・ペソ		株	フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
	PHLIPIN LONG DISTANCE TEL	900	3,226.000	2,903,400.000
フィリピン・ペソ小計				フィリピン・ペソ
				2,903,400.000
				(6,997,194)
ブラジル・レアル		株	ブラジル・レアル	ブラジル・レアル
	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UN	11,000	16.430	180,730.000
	BB SEGURIDADE PARTICIPACO	8,500	29.150	247,775.000
ブラジル・レアル小計				ブラジル・レアル
				428,505.000
				(18,699,959)
ポーランド・ズロチ		株	ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE	3,000	114.000	342,000.000
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIE	950	485.750	461,462.500
ポーランド・ズロチ小計				ポーランド・ズロチ
				803,462.500
				(26,080,393)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	TAMBUN INDAH LAND BHD	70,000	2.350	164,500.000
マレーシア・リンギット小計				マレーシア・リンギット
				164,500.000
				(5,433,435)
メキシコ・ペソ		株	メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
	INFRAESTRUCTURA ENERGETIC	12,000	80.970	971,640.000
メキシコ・ペソ小計				メキシコ・ペソ
				971,640.000
				(7,724,538)
モロッコ・ディルハム		株	モロッコ・ディルハム	モロッコ・ディルハム
	MAROC TELECOM	2,000	117.100	234,200.000
モロッコ・ディルハム小計				モロッコ・ディルハム
				234,200.000
				(2,892,370)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	1,800	46,550.000	83,790,000.000
韓国・ウォン小計				韓国・ウォン
				83,790,000.000
				(8,605,232)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	202,000	5.160	1,042,320.000
	CHINA MOBILE LTD	12,000	90.000	1,080,000.000
	KWG PROPERTY HOLDING LTD	96,000	5.480	526,080.000
	BANK OF CHINA LTD -H	780,000	3.590	2,800,200.000
香港・ドル小計				香港・ドル
				5,448,600.000
				(75,844,511)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	ELAN MICROELECTRONICS	45,000	46.450	2,090,250.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO	130,430	24.350	3,175,970.500
	NOVATEK MICROELECTRONICS	18,000	153.500	2,763,000.000
	WPG HOLDINGS CO LTD	50,000	35.550	1,777,500.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	25,000	125.500	3,137,500.000
台湾・ドル小計				台湾・ドル
				12,944,220.500
				(45,951,983)
南アフリカ・ランド		株	南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
	FIRSTRAND LTD	23,000	43.400	998,200.000
	NASPERS LTD-N SHS	1,250	1,259.030	1,573,787.500
	MTN GROUP LTD	4,000	232.740	930,960.000
	MMI HOLDINGS LTD	38,750	26.630	1,031,912.500
南アフリカ・ランド小計				南アフリカ・ランド
				4,534,860.000
				(44,713,720)
合計				391,532,847
				[391,532,847]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	メキシコ・ペソ			メキシコ・ペソ
		FIBRA SHOP PORTAFOLIOS IN	20,000	344,000.000
	メキシコ・ペソ小計			メキシコ・ペソ
				344,000.000
				(2,734,800)
投資証券合計				2,734,800
				[2,734,800]
合計				2,734,800
				[2,734,800]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	6銘柄	100%	-%	13.0%
	インド・ルピー	株式	2銘柄	100%	-%	3.8%
	インドネシア・ルピア	株式	1銘柄	100%	-%	3.0%
	スリランカ・ルピー	株式	2銘柄	100%	-%	4.1%
	タイ・バーツ	株式	3銘柄	100%	-%	10.0%
	チリ・ペソ	株式	1銘柄	100%	-%	1.3%
	トルコ・リラ	株式	2銘柄	100%	-%	2.4%
	ハンガリー・フォリント	株式	1銘柄	100%	-%	0.2%
	フィリピン・ペソ	株式	1銘柄	100%	-%	1.8%
	ブラジル・レアル	株式	2銘柄	100%	-%	4.7%
	ポーランド・ズロチ	株式	2銘柄	100%	-%	6.6%
	マレーシア・リンギット	株式	1銘柄	100%	-%	1.4%
	メキシコ・ペソ	株式	1銘柄	73.9%	26.1%	2.7%
		投資証券	1銘柄	73.9%	26.1%	2.7%
	モロッコ・ディルハム	株式	1銘柄	100%	-%	0.7%
	韓国・ウォン	株式	1銘柄	100%	-%	2.2%
	香港・ドル	株式	4銘柄	100%	-%	19.1%
	台湾・ドル	株式	5銘柄	100%	-%	11.7%
	南アフリカ・ランド	株式	4銘柄	100%	-%	11.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)

開示資料

決算