有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)

a.日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

	平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,348,401,765	円
Ⅱ 負債総額	59,206,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,289,194,833	円
Ⅳ 発行済口数	5,204,241,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0163	円
( 1万口当たり純資産額	10,163	円)

b.日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

	平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,033,387,244	円
Ⅱ 負債総額	28,611,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,004,775,320	円
Ⅳ 発行済口数	951,371,785	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0561	円
( 1万口当たり純資産額	10,561	円)

c.日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

	平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	776,224,539	円
Ⅱ 負債総額	2,633,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	773,591,296	円
Ⅳ 発行済口数	693,893,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1149	円
( 1万口当たり純資産額	11,149	円)