有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)
日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)
日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,987,058,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,888,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,933,170,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,160,298,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8949 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,949 | 円) |
日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 563,797,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,221,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 524,575,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 505,588,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0376 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,376 | 円) |
日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 355,819,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,584,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,234,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 291,481,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1192 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,192 | 円) |
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