有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)
日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)
日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,999,660,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,786,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,987,873,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,947,716,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0102 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,102 | 円) |
日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 790,782,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 436,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 790,346,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 744,000,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0623 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,623 | 円) |
日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 856,683,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,312,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 839,370,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 670,006,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2528 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,528 | 円) |
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