有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)
日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)
日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)
| 2018年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,498,484,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,618,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,492,865,811 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,746,190,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8549 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,549 | 円) |
日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)
| 2018年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 446,922,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 446,674,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 429,641,406 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0396 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,396 | 円) |
日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)
| 2018年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 280,309,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 813,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 279,495,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 255,559,641 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0937 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,937 | 円) |
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