有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)
日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)
日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,536,908,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,547,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,527,360,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,760,211,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9156 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,156 | 円) |
日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 578,396,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,167,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 574,229,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 576,066,226 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,968 | 円) |
日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 541,734,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,421,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 531,313,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 489,890,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0846 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,846 | 円) |
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