有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
a.日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)
平成26年6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託 受益証券	CFIMワールド・CB・ファンド カレンシー・アルファ・ストラテジー・クラス	4,805,627,402	1.0299	4,949,796,224	1.0585	5,086,756,605	96.17
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	70,000,000	1.0029	70,203,000	1.0030	70,210,000	1.33

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
b.日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)
平成26年6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託 受益証券	CFIMワールド・CB・ファンド 円ヘッジクラス	885,229,238	1.0699	947,195,284	1.1005	974,194,776	96.96
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,500,000	1.0029	9,527,550	1.0030	9,528,500	0.95

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
c.日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)
平成26年6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託 受益証券	CFIMワールド・CB・ファンド 円ヘッジなしクラス	551,819,591	1.3299	733,920,056	1.3547	747,549,999	96.63
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,800,000	1.0029	9,828,420	1.0030	9,829,400	1.27

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
a.日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)
平成26年6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.17
親投資信託受益証券	1.33
合 計	97.50

b.日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)
平成26年6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.96
親投資信託受益証券	0.95
合 計	97.90

c.日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)
平成26年6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.63
親投資信託受益証券	1.27
合 計	97.90