有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

イ 主要投資銘柄

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ワールド・CB・ファンド カレンシー・アルファ・ストラテジー・クラス	2,487,181,870	0.9700	2,412,566,413	0.9724	2,418,535,650	95.69
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	70,000,000	1.0036	70,252,000	1.0037	70,259,000	2.78

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.69
親投資信託受益証券	2.78
合計	98.47

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

イ 主要投資銘柄

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ワールド・CB・ファンド 円ヘッジクラス	522,258,813	1.0500	548,371,753	1.0618	554,534,407	96.57
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,500,000	1.0036	9,534,200	1.0037	9,535,150	1.66

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.57
親投資信託受益証券	1.66
合計	98.23

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

イ 主要投資銘柄

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ワールド・CB・ファンド 円ヘッジなしクラス	362,403,507	1.3900	503,740,874	1.4159	513,127,125	96.58
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,800,000	1.0036	9,835,280	1.0037	9,836,260	1.85

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.58
親投資信託受益証券	1.85
合計	98.43