有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

イ 主要投資銘柄

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ワールド・CB・ファンド カレンシー・アルファ・ストラテジー・クラス	1,500,312,336	0.9433	1,415,282,142	0.9319	1,398,141,065	93.65
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	70,000,000	1.0023	70,161,000	1.0023	70,161,000	4.70

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.65
親投資信託受益証券	4.70
合計	98.35

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

イ 主要投資銘柄

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ワールド・CB・ファンド 円ヘッジクラス	376,605,277	1.1478	432,257,972	1.1373	428,313,181	95.89
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,500,000	1.0023	9,521,850	1.0023	9,521,850	2.13

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.89
親投資信託受益証券	2.13
合計	98.02

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

イ 主要投資銘柄

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ワールド・CB・ファンド 円ヘッジなしクラス	167,025,302	1.6123	269,290,786	1.5852	264,768,508	94.73
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,800,000	1.0023	9,822,540	1.0023	9,822,540	3.51

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.73
親投資信託受益証券	3.51
合計	98.25