有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ワールド・CB・ファンド カレンシー・アルファ・ストラテジー・クラス	3,597,334,153	1.0599	3,813,174,202	1.0640	3,827,563,538	95.98
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	70,000,000	1.0035	70,245,000	1.0035	70,245,000	1.76

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.98
親投資信託受益証券	1.76
合計	97.74

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ワールド・CB・ファンド 円ヘッジクラス	678,164,799	1.1199	759,544,574	1.1199	759,476,758	96.09
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,500,000	1.0035	9,533,250	1.0035	9,533,250	1.21

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.09
親投資信託受益証券	1.21
合計	97.30

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ワールド・CB・ファンド 円ヘッジなしクラス	500,308,943	1.5799	790,488,129	1.6273	814,152,742	97.00
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,800,000	1.0035	9,834,300	1.0035	9,834,300	1.17

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.00
親投資信託受益証券	1.17
合計	98.17