有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

イ 主要投資銘柄

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ワールド・CB・ファンド カレンシー・アルファ・ストラテジー・クラス	1,896,949,161	0.9600	1,821,144,005	0.9614	1,823,726,923	94.34
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	70,000,000	1.0032	70,224,000	1.0031	70,217,000	3.63

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.34
親投資信託受益証券	3.63
合計	97.97

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

イ 主要投資銘柄

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ワールド・CB・ファンド 円ヘッジクラス	449,499,564	1.1108	499,333,100	1.1212	503,978,911	96.07
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,500,000	1.0032	9,530,400	1.0031	9,529,450	1.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.07
親投資信託受益証券	1.82
合計	97.89

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

イ 主要投資銘柄

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ワールド・CB・ファンド 円ヘッジなしクラス	202,409,825	1.5390	311,510,824	1.5291	309,504,863	94.87
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,800,000	1.0032	9,831,360	1.0031	9,830,380	3.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.87
親投資信託受益証券	3.01
合計	97.89