純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年4月30日現在、委託会社の運用する投資信託は324本(親投資信託を除く)あり、以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
単位型株式投資信託	8	21,585,792,437
追加型株式投資信託	306	4,979,897,021,901
単位型公社債投資信託	10	105,446,546,365
追加型公社債投資信託	0	0
合計	324	5,106,929,360,703

2014/07/18 9:15

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.594%(税抜0.55%)

2014/07/18 9:15

#3 分配方針（連結）

2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る利子配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

2014/07/18 9:15

#4 投資リスク（連結）

○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
<その他の留意点>○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

2014/07/18 9:15

#5 投資制限（連結）

④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤非株式割合(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)は、信託財産総額の50%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

2014/07/18 9:15

#6 投資対象（連結）

(参考)当ファンドが投資するマザーファンドの概要

ファンド名	エマージング株式パッシブ・マザーファンド
投資態度	①主として海外の金融商品取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。②原則として、株式の組入比率は高位を維持します。③外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主な投資制限	①株式への投資割合には、制限を設けません。②外貨建資産への投資には、制限を設けません。③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2014/07/18 9:15

#7 投資方針（連結）

④有価証券先物取引等、スワップ取引、外国為替予約取引、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑤上記にかかわらず、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が出来ない場合があります。

2014/07/18 9:15

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2014/07/18 9:15

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成26年4月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△40,753	△0.02
純資産総額		215,653,959	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2014/07/18 9:15

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券評価差額金
当期首残高	136,143	24,281,215
当期変動額
剰余金の配当		△2,712,000
別途積立金の積立		-
当期純利益		3,894,102
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△32,375	△32,375
当期変動額合計	△32,375	1,149,727
当期末残高	103,768	25,430,943

第29期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

2014/07/18 9:15

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

項目	第29期(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式:移動平均法による原価法(2)その他有価証券時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)時価のないもの: 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法

未適用の会計基準等

2014/07/18 9:15

#12 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第2期平成25年4月18日現在	第3期平成26年4月18日現在
1口当たり純資産額	1.0917円	1.1767円
(1万口当たり純資産額)	(10,917円)	(11,767円)

2014/07/18 9:15

#13 申込（販売）手続等（連結）

なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2014/07/18 9:15

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成26年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2014/07/18 9:15

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成26年4月30日現在
Ⅱ 負債総額	1,571,875円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,653,959円
Ⅳ 発行済数量	185,093,586口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1651円

(参考)

2014/07/18 9:15

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,567,548		7,879,251
(純資産の部)
株主資本

2014/07/18 9:15

#17 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金、その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2014/07/18 9:15