有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	233,309,586	0.9331	0.9245	-	100.02%
	日本			217,723,774	215,694,712	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.02%
合計	100.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成26年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	10,426	136,863.00	135,864.00	-	3.68%
	韓国	半導体・半導体製造装置		1,426,933,638	1,416,518,064	-
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,323,083	408.00	409.69	-	2.47%
	台湾	半導体・半導体製造装置		947,817,864	951,767,105	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	96,500	6,952.36	6,740.68	-	1.69%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		670,903,222	650,476,102	-
4	CHINA MOBILE LIMITED	株式	569,500	951.89	967.77	-	1.43%
	香港	無線通信サービス		542,106,195	551,147,577	-
5	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	6,765,530	72.10	71.44	-	1.26%
	中国	商業銀行		487,818,392	483,342,994	-
6	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,901,235	63.63	61.78	-	1.11%
	中国	商業銀行		439,169,060	426,386,593	-
7	OAO GAZPROM ADR	株式	560,246	747.00	741.35	-	1.08%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		418,504,210	415,342,433	-
8	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	234,980	1,630.67	1,688.01	-	1.03%
	ブラジル	商業銀行		383,176,833	396,649,999	-
9	NASPERS LTD	株式	37,203	10,605.69	10,070.54	-	0.97%
	南アフリカ	メディア		394,563,857	374,654,671	-
10	AMBEV SA	株式	441,450	797.67	787.12	-	0.90%
	ブラジル	飲料		352,135,526	347,478,185	-
11	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	3,282,978	101.18	103.69	-	0.88%
	メキシコ	無線通信サービス		332,193,053	340,439,894	-
12	HYUNDAI MOTOR CO	株式	14,504	23,976.00	23,376.59	-	0.88%
	韓国	自動車		347,747,904	339,054,206	-
13	MTN GROUP LTD	株式	158,292	2,101.67	2,091.94	-	0.86%
	南アフリカ	無線通信サービス		332,679,130	331,138,949	-
14	BANK OF CHINA LTD	株式	6,987,200	46.17	45.51	-	0.83%
	中国	商業銀行		322,617,889	317,995,856	-
15	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,041,769	298.85	298.51	-	0.81%
	台湾	電子装置・機器・部品		311,343,083	310,988,881	-
16	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	389,912	751.35	765.57	-	0.78%
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		292,960,615	298,505,046	-
17	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	192,649	1,533.43	1,538.93	-	0.77%
	ブラジル	商業銀行		295,414,545	296,474,963	-
18	SASOL LTD	株式	51,465	5,685.23	5,711.50	-	0.76%
	南アフリカ	石油・ガス・消耗燃料		292,590,825	293,942,862	-
19	CNOOC LTD	株式	1,666,000	170.40	171.46	-	0.74%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		283,890,398	285,653,692	-
20	LUKOIL SPON ADR	株式	48,902	5,373.68	5,450.64	-	0.69%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		262,783,978	266,547,353	-
21	PETRO CHINA CO LTD	株式	1,972,000	116.15	118.67	-	0.61%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		229,066,336	234,023,353	-
22	SBERBANK ADR	株式	265,468	894.75	860.69	-	0.59%
	ロシア	商業銀行		237,529,935	228,486,363	-
23	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	2,387,200	92.61	91.55	-	0.57%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		221,078,592	218,551,979	-
24	MEDIATEK INC	株式	132,507	1,569.09	1,643.89	-	0.57%
	台湾	半導体・半導体製造装置		207,916,733	217,828,257	-
25	VALE SA-PREF A	株式	171,896	1,309.12	1,226.10	-	0.55%
	ブラジル	金属・鉱業		225,034,176	210,762,562	-
26	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	138,452	1,504.45	1,517.45	-	0.55%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		208,295,219	210,094,541	-
27	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	283,010	716.94	722.45	-	0.53%
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		202,903,481	204,461,282	-
28	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	1,923	108,891.00	105,494.39	-	0.53%
	韓国	半導体・半導体製造装置		209,397,393	202,865,731	-
29	SK HYNIX INC	株式	49,840	3,801.19	3,966.02	-	0.51%
	韓国	半導体・半導体製造装置		189,451,558	197,666,935	-
30	ECOPETROL SA SP ADR	株式	53,748	4,056.80	3,675.49	-	0.51%
	コロンビア	石油・ガス・消耗燃料		218,045,100	197,550,247	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類	投資比率
株式	94.81%
投資信託受益証券	0.82%
投資証券	0.18%
合計	95.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	17.51%
石油・ガス・消耗燃料		10.04%
半導体・半導体製造装置		8.66%
無線通信サービス		5.09%
金属・鉱業		4.61%
保険		3.06%
自動車		2.87%
食品		2.35%
化学		2.33%
電子装置・機器・部品		2.21%
インターネットソフトウェア・サービス		2.19%
食品・生活必需品小売り		2.11%
コングロマリット		1.79%
情報技術サービス		1.77%
メディア		1.65%
飲料		1.62%
各種電気通信サービス		1.60%
電力		1.57%
不動産管理・開発		1.56%
各種金融サービス		1.51%
コンピュータ・周辺機器		1.29%
建設資材		1.12%
医薬品		1.09%
建設・土木		1.06%
機械		0.89%
自動車部品		0.86%
運送インフラ		0.83%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.82%
複合小売り		0.75%
タバコ		0.74%
家庭用耐久財		0.71%
資本市場		0.69%
専門小売り		0.65%
ガス		0.63%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.58%
パーソナル用品		0.55%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.53%
ホテル・レストラン・レジャー		0.52%
家庭用品		0.47%
商社・流通業		0.34%
旅客航空輸送業		0.31%
エネルギー設備・サービス		0.27%
繊維・アパレル・贅沢品		0.26%
電気設備		0.26%
紙製品・林産品		0.26%
水道		0.23%
各種消費者サービス		0.22%
不動産投資信託		0.20%
航空宇宙・防衛		0.19%
海運業		0.18%
ソフトウェア		0.16%
消費者金融		0.16%
陸運・鉄道		0.14%
容器・包装		0.14%
商業サービス・用品		0.12%
レジャー用品		0.10%
販売		0.10%
総合公益事業		0.08%
建設関連製品		0.08%
航空貨物・物流サービス		0.08%
ヘルスケア機器・用品		0.04%
通信機器		0.03%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.02%
合計		94.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。