有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,078,696,862	0.9721	0.9849	-	99.99
	日本			5,909,218,708	5,986,908,539	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	108,025	22,449.27	22,090.02	-	5.67
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,425,082,997	2,386,275,382	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	356,200	5,646.78	5,750.43	-	4.87
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,011,385,746	2,048,303,166	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,527,083	1,092.37	1,067.42	-	3.87
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,668,147,043	1,630,054,206	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	296,343	4,519.71	4,420.00	-	3.11
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,339,385,089	1,309,836,060	-
5	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	5,921,530	84.32	87.15	-	1.23
	中国	銀行		499,343,819	516,077,919	-
6	NASPERS LTD	株式	27,593	16,409.42	17,216.46	-	1.13
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		452,785,166	475,054,056	-
7	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	342,500	1,085.03	1,099.06	-	0.89
	中国	保険		371,624,339	376,429,077	-
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	176,944	1,756.98	2,040.53	-	0.86
	インド	石油・ガス・消耗燃料		310,888,434	361,061,044	-
9	CHINA MOBILE LIMITED	株式	381,500	833.81	861.18	-	0.78
	香港	無線通信サービス		318,099,890	328,542,268	-
10	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	4,006,235	70.83	72.67	-	0.69
	中国	銀行		283,792,358	291,146,318	-
11	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	102,209	2,418.02	2,626.55	-	0.64
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		247,144,193	268,457,304	-
12	SK HYNIX INC	株式	33,854	7,395.81	7,399.07	-	0.60
	韓国	半導体・半導体製造装置		250,377,974	250,488,454	-
13	JD.COM INC ADR	株式	45,945	4,910.61	4,738.61	-	0.52
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		225,618,154	217,715,702	-
14	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	772,225	270.92	269.89	-	0.50
	台湾	電子装置・機器・部品		209,216,294	208,417,349	-
15	INFOSYS LTD	株式	211,527	906.84	967.46	-	0.49
	インド	情報技術サービス		191,821,512	204,645,286	-
16	BANK OF CHINA LTD	株式	4,857,200	41.07	40.95	-	0.47
	中国	銀行		199,504,851	198,932,940	-
17	SBERBANK ADR	株式	170,238	1,099.33	1,148.31	-	0.46
	ロシア	銀行		187,147,782	195,487,385	-
18	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	51,035	3,884.06	3,734.89	-	0.45
	韓国	コンピュータ・周辺機器		198,223,040	190,610,621	-
19	LUKOIL SPON ADR	株式	26,312	6,615.84	7,162.42	-	0.45
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		174,076,127	188,457,789	-
20	GAZPROM PAO ADR	株式	334,571	527.12	558.93	-	0.44
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		176,361,197	187,001,802	-
21	VALE SA	株式	196,321	874.26	935.06	-	0.44
	ブラジル	金属・鉱業		171,635,874	183,573,347	-
22	BAIDU INC -SPON ADR	株式	17,162	11,214.25	10,651.73	-	0.43
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		192,459,029	182,805,040	-
23	NETEASE INC-ADR	株式	4,471	37,263.81	37,765.72	-	0.40
	ケイマン諸島	娯楽		166,606,535	168,850,536	-
24	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	50,870	3,397.33	3,191.40	-	0.39
	インド	家庭用品		172,822,417	162,346,645	-
25	ICICI BANK LTD	株式	297,881	533.20	529.74	-	0.38
	インド	銀行		158,831,876	157,800,523	-
26	NAVER CORP	株式	8,720	15,843.20	17,459.00	-	0.36
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		138,152,765	152,242,480	-
27	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	55,556	2,587.46	2,725.07	-	0.36
	インド	情報技術サービス		143,749,475	151,394,516	-
28	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	24,087	5,484.13	5,905.63	-	0.34
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		132,096,276	142,249,059	-
29	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	297,847	462.29	473.43	-	0.34
	ブラジル	銀行		137,694,122	141,011,671	-
30	QATAR NATIONAL BANK	株式	277,075	513.46	503.09	-	0.33
	カタール	銀行		142,267,408	139,396,432	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	81.37
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.53
投資証券	0.09
合計	81.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	11.69
インターネット販売・通信販売		8.08
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.16
半導体・半導体製造装置		5.59
石油・ガス・消耗燃料		4.97
コンピュータ・周辺機器		4.54
保険		3.00
金属・鉱業		2.65
無線通信サービス		2.32
不動産管理・開発		2.23
電子装置・機器・部品		1.95
化学		1.91
食品		1.64
食品・生活必需品小売り		1.29
情報技術サービス		1.26
医薬品		1.18
各種電気通信サービス		1.18
自動車		1.18
資本市場		1.03
コングロマリット		0.95
建設資材		0.90
飲料		0.82
娯楽		0.81
電力		0.72
各種消費者サービス		0.68
貯蓄・抵当・不動産金融		0.65
繊維・アパレル・贅沢品		0.65
運送インフラ		0.64
パーソナル用品		0.62
ホテル・レストラン・レジャー		0.60
機械		0.59
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.53
ガス		0.53
建設・土木		0.53
各種金融サービス		0.50
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.49
家庭用品		0.49
バイオテクノロジー		0.48
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.45
複合小売り		0.43
専門小売り		0.43
自動車部品		0.31
電気設備		0.31
タバコ		0.30
家庭用耐久財		0.29
商業サービス・用品		0.23
ソフトウェア		0.23
ヘルスケア・テクノロジー		0.23
陸運・鉄道		0.22
航空貨物・物流サービス		0.22
水道		0.19
ヘルスケア機器・用品		0.18
通信機器		0.18
紙製品・林産品		0.16
メディア		0.15
消費者金融		0.15
旅客航空輸送業		0.15
航空宇宙・防衛		0.11
海運業		0.09
レジャー用品		0.08
エネルギー設備・サービス		0.07
総合公益事業		0.04
商社・流通業		0.04
建設関連製品		0.04
専門サービス		0.02
販売		0.02
合計		81.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。