有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,202,175,027	1.4501	1.3836	-	99.99
	日本			11,894,220,971	11,348,529,367	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,445,083	2,461.55	2,303.87	-	5.55
	台湾	半導体・半導体製造装置		3,557,158,509	3,329,297,822	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	280,268	6,793.19	6,630.00	-	3.10
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,903,916,577	1,858,176,840	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	337,500	6,147.64	5,497.41	-	3.09
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,074,831,200	1,855,377,900	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	889,468	1,568.10	1,388.31	-	2.06
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,394,783,665	1,234,858,208	-
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	167,592	4,312.28	4,695.41	-	1.31
	インド	石油・ガス・消耗燃料		722,705,054	786,913,404	-
6	MEITUAN	株式	239,100	2,548.38	2,428.51	-	0.97
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		609,318,614	580,658,653	-
7	VALE SA	株式	240,589	2,449.61	2,185.73	-	0.88
	ブラジル	金属・鉱業		589,349,802	525,864,624	-
8	INFOSYS LTD	株式	197,888	2,955.04	2,624.23	-	0.87
	インド	情報技術サービス		584,768,835	519,304,022	-
9	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	5,679,530	96.22	89.98	-	0.85
	中国	銀行		546,491,192	511,053,196	-
10	AL RAJHI BANK	株式	72,319	6,111.21	6,159.38	-	0.74
	サウジアラビア	銀行		441,957,029	445,440,925	-
11	JD.COM INC	株式	116,935	3,717.48	3,609.11	-	0.70
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		434,704,459	422,031,979	-
12	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	100,869	4,019.66	3,749.60	-	0.63
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		405,459,588	378,218,705	-
13	ICICI BANK LTD	株式	301,709	1,288.20	1,245.02	-	0.63
	インド	銀行		388,662,288	375,634,644	-
14	SK HYNIX INC	株式	31,810	11,016.00	11,067.00	-	0.59
	韓国	半導体・半導体製造装置		350,418,960	352,041,270	-
15	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	129,916	2,584.19	2,580.75	-	0.56
	サウジアラビア	銀行		335,727,757	335,280,717	-
16	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	54,628	6,188.69	6,018.42	-	0.55
	インド	情報技術サービス		338,076,057	328,774,684	-
17	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	737,225	451.13	438.00	-	0.54
	台湾	電子装置・機器・部品		332,591,686	322,904,550	-
18	MEDIATEK INC	株式	89,507	3,644.15	3,539.03	-	0.53
	台湾	半導体・半導体製造装置		326,177,829	316,768,853	-
19	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	371,000	940.86	803.75	-	0.50
	中国	保険		349,061,286	298,194,589	-
20	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	48,533	6,109.79	5,916.00	-	0.48
	韓国	コンピュータ・周辺機器		296,526,923	287,121,228	-
21	NETEASE INC	株式	120,200	2,471.21	2,308.65	-	0.46
	ケイマン諸島	娯楽		297,039,442	277,499,970	-
22	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	3,339,235	77.99	76.02	-	0.42
	中国	銀行		260,443,633	253,864,005	-
23	BAIDU INC -SPON ADR	株式	16,128	16,695.10	15,272.48	-	0.41
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		269,258,598	246,314,673	-
24	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	株式	203,341	1,300.17	1,210.92	-	0.41
	アラブ首長国連邦	各種電気通信サービス		264,379,901	246,230,578	-
25	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	3,272,900	69.30	73.80	-	0.40
	インドネシア	銀行		226,811,970	241,540,020	-
26	BANK OF CHINA LTD	株式	4,787,200	51.23	49.91	-	0.40
	中国	銀行		245,250,170	238,961,704	-
27	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	1,808,878	139.66	131.96	-	0.40
	メキシコ	無線通信サービス		252,643,946	238,703,393	-
28	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	株式	53,693	4,459.53	4,438.88	-	0.40
	サウジアラビア	化学		239,445,866	238,337,320	-
29	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	288,512	831.78	799.60	-	0.38
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		239,980,892	230,694,775	-
30	QATAR NATIONAL BANK	株式	270,478	842.25	820.72	-	0.37
	カタール	銀行		227,812,259	221,988,056	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	83.96
投資信託受益証券	0.56
投資証券	0.08
合計	84.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	13.90
半導体・半導体製造装置		8.02
コンピュータ・周辺機器		4.52
インターネット販売・通信販売		4.41
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.33
石油・ガス・消耗燃料		4.26
金属・鉱業		3.82
化学		2.89
自動車		2.42
電子装置・機器・部品		2.35
保険		2.35
情報技術サービス		2.11
不動産管理・開発		1.78
食品		1.71
無線通信サービス		1.61
各種電気通信サービス		1.44
飲料		1.10
食品・生活必需品小売り		1.10
医薬品		1.05
繊維・アパレル・贅沢品		0.90
娯楽		0.90
電力		0.88
コングロマリット		0.88
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.86
資本市場		0.85
建設資材		0.83
各種金融サービス		0.77
ホテル・レストラン・レジャー		0.74
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.73
電気設備		0.72
パーソナル用品		0.66
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.65
貯蓄・抵当・不動産金融		0.63
運送インフラ		0.61
バイオテクノロジー		0.58
消費者金融		0.56
専門小売り		0.54
建設・土木		0.51
海運業		0.50
ガス		0.48
自動車部品		0.42
機械		0.37
家庭用耐久財		0.34
タバコ		0.30
航空貨物・物流サービス		0.27
陸運・鉄道		0.25
複合小売り		0.24
ソフトウェア		0.22
ヘルスケア機器・用品		0.19
紙製品・林産品		0.18
メディア		0.15
旅客航空輸送業		0.14
航空宇宙・防衛		0.14
通信機器		0.13
商社・流通業		0.13
水道		0.10
レジャー用品		0.07
商業サービス・用品		0.07
家庭用品		0.06
エネルギー設備・サービス		0.06
各種消費者サービス		0.05
建設関連製品		0.04
容器・包装		0.03
総合公益事業		0.03
専門サービス		0.03
ヘルスケア・テクノロジー		0.00
合計		83.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。