有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年4月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,432,013,676	1.2241	1.2288	-	99.99%
	日本			4,201,175,860	4,217,258,405	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年4月27日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.99%
合計	99.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成30年4月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	576,800	5,538.90	5,327.86	-	4.76%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		3,194,841,387	3,073,114,262	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	9,852	254,734.95	265,392.59	-	4.05%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,509,648,770	2,614,647,895	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	117,380	19,542.78	19,015.96	-	3.46%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		2,293,932,338	2,232,093,971	-
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,501,083	874.54	816.95	-	3.17%
	台湾	半導体・半導体製造装置		2,187,300,471	2,043,284,767	-
5	NASPERS LTD	株式	44,143	26,552.82	26,415.89	-	1.81%
	南アフリカ	メディア		1,172,121,535	1,166,077,073	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	8,613,530	110.08	111.93	-	1.49%
	中国	銀行		948,246,352	964,183,043	-
7	BAIDU INC -SPON ADR	株式	27,600	25,757.99	26,100.75	-	1.12%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		710,920,670	720,380,741	-
8	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	7,577,235	91.97	94.09	-	1.10%
	中国	銀行		696,896,826	712,979,927	-
9	CHINA MOBILE LIMITED	株式	614,000	1,012.38	1,005.07	-	0.96%
	香港	無線通信サービス		621,604,650	617,115,436	-
10	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	534,500	1,130.15	1,094.98	-	0.91%
	中国	保険		604,069,690	585,270,551	-
11	SK HYNIX INC	株式	60,099	8,435.64	8,805.69	-	0.82%
	韓国	半導体・半導体製造装置		506,973,962	529,213,764	-
12	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	321,998	1,588.39	1,621.78	-	0.81%
	ブラジル	銀行		511,461,325	522,212,492	-
13	VALE SA	株式	321,221	1,445.54	1,530.64	-	0.76%
	ブラジル	金属・鉱業		464,339,229	491,674,032	-
14	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,611,532	317.94	296.60	-	0.74%
	台湾	電子装置・機器・部品		512,371,128	477,993,283	-
15	BANK OF CHINA LTD	株式	8,212,200	57.46	58.12	-	0.74%
	中国	銀行		471,909,593	477,373,543	-
16	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	292,811	1,557.09	1,609.32	-	0.73%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		455,935,372	471,228,794	-
17	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	150,810	3,114.77	3,053.24	-	0.71%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		469,739,380	460,459,501	-
18	SBERBANK ADR	株式	280,870	1,553.52	1,594.86	-	0.69%
	ロシア	銀行		436,339,691	447,951,066	-
19	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	1,800	206,601.97	214,696.20	-	0.60%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		371,883,554	386,453,160	-
20	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	332,425	1,059.55	1,091.56	-	0.56%
	ブラジル	銀行		352,222,076	362,863,129	-
21	AMBEV SA	株式	490,295	726.80	732.63	-	0.56%
	ブラジル	飲料		356,347,444	359,206,443	-
22	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	3,324,278	103.55	101.84	-	0.52%
	メキシコ	無線通信サービス		344,255,817	338,577,714	-
23	INFOSYS LTD	株式	172,537	1,860.56	1,941.14	-	0.52%
	インド	情報技術サービス		321,015,880	334,918,903	-
24	LUKOIL SPON ADR	株式	44,852	6,951.26	7,112.12	-	0.49%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		311,778,149	318,992,985	-
25	CNOOC LTD	株式	1,761,000	174.24	178.98	-	0.49%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		306,839,510	315,200,685	-
26	GAZPROM PAO ADR	株式	559,050	497.80	498.63	-	0.43%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		278,297,846	278,762,455	-
27	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	385,012	663.26	711.26	-	0.42%
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		255,363,913	273,843,981	-
28	POSCO	株式	7,262	33,958.90	36,495.29	-	0.41%
	韓国	金属・鉱業		246,609,563	265,028,868	-
29	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	44,975	5,242.54	5,839.76	-	0.41%
	インド	情報技術サービス		235,783,253	262,643,318	-
30	JD.COM INC ADR	株式	64,400	4,391.93	3,991.27	-	0.40%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		282,840,578	257,038,110	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年4月27日現在
種類	投資比率
株式	92.25%
投資信託受益証券	0.47%
投資証券	0.20%
合計	92.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年4月27日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	15.65%
インターネットソフトウェア・サービス		10.63%
石油・ガス・消耗燃料		6.78%
コンピュータ・周辺機器		5.47%
半導体・半導体製造装置		5.10%
保険		3.23%
金属・鉱業		3.21%
無線通信サービス		2.97%
不動産管理・開発		2.28%
化学		2.24%
メディア		2.18%
電子装置・機器・部品		2.15%
自動車		2.13%
食品・生活必需品小売り		1.63%
情報技術サービス		1.59%
食品		1.55%
コングロマリット		1.54%
各種電気通信サービス		1.32%
医薬品		1.31%
各種金融サービス		1.15%
資本市場		1.10%
電力		1.04%
飲料		0.97%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.88%
運送インフラ		0.86%
建設資材		0.82%
インターネット販売・通信販売		0.76%
パーソナル用品		0.76%
機械		0.71%
建設・土木		0.68%
ホテル・レストラン・レジャー		0.62%
自動車部品		0.59%
複合小売り		0.59%
繊維・アパレル・贅沢品		0.55%
バイオテクノロジー		0.52%
各種消費者サービス		0.51%
タバコ		0.50%
ガス		0.50%
紙製品・林産品		0.48%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.48%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.43%
専門小売り		0.40%
家庭用品		0.38%
家庭用耐久財		0.35%
旅客航空輸送業		0.30%
エクイティ不動産投資信託(REITs)		0.27%
ソフトウェア		0.25%
陸運・鉄道		0.22%
消費者金融		0.22%
水道		0.20%
航空宇宙・防衛		0.17%
電気設備		0.17%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.14%
商業サービス・用品		0.10%
エネルギー設備・サービス		0.09%
海運業		0.07%
総合公益事業		0.07%
容器・包装		0.06%
ヘルスケア機器・用品		0.06%
通信機器		0.06%
航空貨物・物流サービス		0.06%
販売		0.05%
建設関連製品		0.04%
商社・流通業		0.04%
ヘルスケア・テクノロジー		0.03%
レジャー用品		0.03%
合計		92.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。