有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,914,688,915	1.0128	1.0487	-	100.02%
	日本			1,939,281,124	2,007,934,265	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.02%
合計	100.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	8,080	205,306.40	216,569.60	-	4.01%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,658,875,712	1,749,882,368	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	466,400	3,297.58	3,497.78	-	3.74%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		1,537,991,312	1,631,364,592	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,021,083	691.87	712.16	-	3.30%
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,398,336,800	1,439,354,680	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	92,000	12,437.77	12,846.20	-	2.71%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		1,144,274,876	1,181,850,832	-
5	NASPERS LTD	株式	35,896	20,596.63	21,049.82	-	1.73%
	南アフリカ	メディア		739,336,659	755,604,568	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	6,889,530	89.51	90.66	-	1.43%
	中国	商業銀行		616,736,946	624,618,568	-
7	CHINA MOBILE LIMITED	株式	502,500	1,208.35	1,195.48	-	1.38%
	香港	無線通信サービス		607,195,875	600,728,700	-
8	BAIDU INC -SPON ADR	株式	22,200	19,287.66	20,906.93	-	1.06%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		428,186,271	464,134,054	-
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,273,532	359.03	362.72	-	1.06%
	台湾	電子装置・機器・部品		457,245,108	461,944,441	-
10	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,016,235	71.78	73.07	-	1.01%
	中国	商業銀行		431,881,445	439,624,340	-
11	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	264,198	1,354.19	1,362.22	-	0.83%
	ブラジル	商業銀行		357,776,297	359,898,230	-
12	BANK OF CHINA LTD	株式	6,500,200	53.05	54.05	-	0.81%
	中国	商業銀行		344,855,110	351,361,810	-
13	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	124,288	2,574.41	2,725.70	-	0.78%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		319,969,140	338,773,044	-
14	SBERBANK ADR	株式	229,514	1,210.83	1,322.12	-	0.70%
	ロシア	商業銀行		277,903,630	303,446,243	-
15	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	431,500	605.60	629.20	-	0.62%
	中国	保険		261,318,557	271,499,800	-
16	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	230,815	1,124.42	1,169.47	-	0.62%
	ブラジル	商業銀行		259,533,925	269,931,402	-
17	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	108,163	2,421.81	2,452.52	-	0.61%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		261,951,208	265,273,002	-
18	SK HYNIX INC	株式	47,696	4,860.95	5,295.67	-	0.58%
	韓国	半導体・半導体製造装置		231,848,348	252,582,753	-
19	AMBEV SA	株式	390,795	630.65	635.54	-	0.57%
	ブラジル	飲料		246,456,898	248,367,417	-
20	INFOSYS LTD	株式	150,733	1,609.32	1,609.93	-	0.56%
	インド	情報技術サービス		242,578,535	242,670,332	-
21	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	1,428	156,696.79	169,837.19	-	0.56%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		223,763,030	242,527,521	-
22	GAZPROM PAO ADR	株式	457,219	484.33	518.05	-	0.54%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		221,446,742	236,864,565	-
23	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,711,378	79.07	86.19	-	0.54%
	メキシコ	無線通信サービス		214,398,419	233,716,445	-
24	JD.COM INC ADR	株式	55,400	3,641.40	3,928.53	-	0.50%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		201,734,047	217,640,949	-
25	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	621,000	329.61	339.62	-	0.48%
	中国	保険		204,690,915	210,907,125	-
26	LUKOIL SPON ADR	株式	36,509	5,733.66	5,631.27	-	0.47%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		209,330,222	205,592,182	-
27	NETEASE INC-ADR	株式	6,500	29,627.62	29,568.64	-	0.44%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		192,579,554	192,196,160	-
28	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	2,071,200	91.09	90.66	-	0.43%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		188,667,679	187,779,134	-
29	CNOOC LTD	株式	1,442,000	134.84	129.27	-	0.43%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		194,452,258	186,410,224	-
30	HYUNDAI MOTOR CO	株式	12,572	14,227.19	14,523.59	-	0.42%
	韓国	自動車		178,864,358	182,590,699	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
株式	93.01%
投資信託受益証券	0.63%
投資証券	0.21%
合計	93.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	15.62%
インターネットソフトウェア・サービス		8.65%
石油・ガス・消耗燃料		6.72%
コンピュータ・周辺機器		5.65%
半導体・半導体製造装置		4.89%
無線通信サービス		3.52%
保険		3.24%
金属・鉱業		2.88%
電子装置・機器・部品		2.65%
自動車		2.42%
化学		2.34%
メディア		2.28%
不動産管理・開発		1.96%
コングロマリット		1.81%
食品・生活必需品小売り		1.72%
各種電気通信サービス		1.71%
食品		1.63%
情報技術サービス		1.55%
医薬品		1.37%
各種金融サービス		1.26%
資本市場		1.14%
電力		1.12%
運送インフラ		1.01%
インターネット販売・通信販売		1.01%
飲料		0.96%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.94%
建設資材		0.91%
建設・土木		0.85%
パーソナル用品		0.76%
家庭用耐久財		0.73%
ホテル・レストラン・レジャー		0.69%
自動車部品		0.69%
タバコ		0.68%
複合小売り		0.66%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.64%
機械		0.63%
繊維・アパレル・贅沢品		0.53%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.49%
ガス		0.46%
各種消費者サービス		0.43%
家庭用品		0.39%
専門小売り		0.35%
紙製品・林産品		0.35%
旅客航空輸送業		0.26%
水道		0.24%
エクイティ不動産投資信託(REITs)		0.23%
消費者金融		0.22%
電気設備		0.22%
バイオテクノロジー		0.20%
航空宇宙・防衛		0.20%
ソフトウェア		0.18%
陸運・鉄道		0.16%
商業サービス・用品		0.13%
総合公益事業		0.08%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.07%
エネルギー設備・サービス		0.07%
航空貨物・物流サービス		0.06%
容器・包装		0.06%
レジャー用品		0.06%
商社・流通業		0.06%
海運業		0.05%
販売		0.04%
ヘルスケア機器・用品		0.04%
建設関連製品		0.04%
通信機器		0.03%
ヘルスケア・テクノロジー		0.03%
合計		93.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。