有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/19-2023/04/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	9,233,180,308	1.4202	1.3747	-	99.99
	日本			13,113,009,139	12,692,852,969	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,354,879	2,268.70	2,153.09	-	5.63
	台湾	半導体・半導体製造装置		5,342,532,826	5,070,269,134	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	594,200	6,336.68	5,892.60	-	3.89
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,765,255,256	3,501,382,920	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	457,121	6,549.58	6,479.37	-	3.29
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,993,955,130	2,961,860,664	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,417,668	1,629.43	1,397.14	-	2.20
	ケイマン諸島	大規模小売り		2,309,993,604	1,980,686,340	-
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	291,511	3,906.29	3,922.13	-	1.27
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,138,727,232	1,143,344,767	-
6	MEITUAN	株式	471,210	2,316.04	2,288.71	-	1.20
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		1,091,344,978	1,078,467,751	-
7	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	9,133,530	91.89	89.66	-	0.91
	中国	銀行		839,283,725	819,003,635	-
8	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	165,710	4,524.38	4,575.28	-	0.84
	インド	金融サービス		749,735,424	758,170,477	-
9	ICICI BANK LTD	株式	495,554	1,487.14	1,515.27	-	0.83
	インド	銀行		736,960,653	750,901,826	-
10	VALE SA	株式	365,789	2,091.67	1,927.55	-	0.78
	ブラジル	金属・鉱業		765,111,288	705,077,514	-
11	INFOSYS LTD	株式	321,610	2,076.19	2,056.31	-	0.73
	インド	情報技術サービス		667,725,073	661,330,663	-
12	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	606,000	924.02	959.89	-	0.65
	中国	保険		559,960,968	581,696,976	-
13	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,201,773	453.74	451.56	-	0.60
	台湾	電子装置・機器・部品		545,294,403	542,672,796	-
14	AL RAJHI BANK	株式	186,714	2,740.22	2,750.97	-	0.57
	サウジアラビア	銀行		511,639,304	513,645,732	-
15	NASPERS LTD	株式	20,843	24,630.55	23,703.02	-	0.55
	南アフリカ	大規模小売り		513,374,745	494,042,066	-
16	JD.COM INC	株式	206,385	2,551.75	2,321.17	-	0.53
	ケイマン諸島	大規模小売り		526,643,336	479,055,083	-
17	SK HYNIX INC	株式	52,044	8,876.54	8,906.63	-	0.51
	韓国	半導体・半導体製造装置		461,971,168	463,537,172	-
18	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	87,562	5,180.17	5,260.11	-	0.51
	インド	情報技術サービス		453,586,483	460,586,408	-
19	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	5,248,300	83.03	84.18	-	0.49
	インドネシア	銀行		435,766,349	441,801,894	-
20	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	78,743	5,586.70	5,526.52	-	0.48
	韓国	コンピュータ・周辺機器		439,914,305	435,175,551	-
21	NETEASE INC	株式	187,600	2,509.05	2,319.46	-	0.48
	ケイマン諸島	娯楽		470,698,155	435,131,446	-
22	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	48,284	9,248.26	8,868.67	-	0.48
	ケイマン諸島	大規模小売り		446,543,154	428,215,132	-
23	MEDIATEK INC	株式	144,975	3,093.29	2,888.23	-	0.47
	台湾	半導体・半導体製造装置		448,450,602	418,722,565	-
24	BAIDU INC	株式	210,550	2,237.48	1,972.74	-	0.46
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		471,101,414	415,360,407	-
25	BANK OF CHINA LTD	株式	7,526,200	53.80	53.63	-	0.45
	中国	銀行		404,924,612	403,639,137	-
26	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,430,235	73.78	72.07	-	0.43
	中国	銀行		400,673,147	391,398,306	-
27	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,640,678	146.11	142.39	-	0.42
	メキシコ	無線通信サービス		385,844,535	376,021,609	-
28	SAMSUNG SDI CO LTD	株式	5,232	75,726.50	70,811.79	-	0.41
	韓国	電子装置・機器・部品		396,201,048	370,487,337	-
29	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	208,506	1,805.32	1,751.59	-	0.41
	サウジアラビア	銀行		376,421,719	365,218,692	-
30	LG CHEM LTD	株式	4,704	80,741.50	74,322.29	-	0.39
	韓国	化学		379,808,016	349,612,099	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.96
投資信託受益証券	0.66
投資証券	0.09
合計	91.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	14.57
半導体・半導体製造装置		8.21
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.12
コンピュータ・周辺機器		4.87
石油・ガス・消耗燃料		4.60
大規模小売り		4.10
金属・鉱業		3.92
化学		3.01
保険		2.65
自動車		2.58
電子装置・機器・部品		2.57
ホテル・レストラン・レジャー		2.42
情報技術サービス		1.88
食品		1.71
不動産管理・開発		1.67
無線通信サービス		1.59
金融サービス		1.59
生活必需品流通・小売り		1.47
各種電気通信サービス		1.36
飲料		1.34
医薬品		1.24
電気設備		1.14
コングロマリット		1.07
繊維・アパレル・贅沢品		1.01
娯楽		1.00
電力		1.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.86
資本市場		0.85
建設資材		0.81
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.79
専門小売り		0.75
パーソナルケア用品		0.70
運送インフラ		0.70
バイオテクノロジー		0.70
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.67
建設・土木		0.63
消費者金融		0.57
自動車用部品		0.52
ガス		0.50
機械		0.49
海上運輸		0.38
タバコ		0.35
家庭用耐久財		0.34
航空貨物・物流サービス		0.29
旅客航空輸送		0.28
ソフトウェア		0.27
陸上運輸		0.26
ヘルスケア機器・用品		0.22
航空宇宙・防衛		0.18
通信機器		0.17
各種消費者サービス		0.16
紙製品・林産品		0.16
メディア		0.12
商社・流通業		0.10
家庭用品		0.10
水道		0.09
商業サービス・用品		0.07
エネルギー設備・サービス		0.07
容器・包装		0.03
建設関連製品		0.03
レジャー用品		0.03
総合公益事業		0.03
合計		90.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。