有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/19-2026/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	11,634,954,777	2.8531	2.9097	-	99.99
	日本			33,196,805,196	33,854,227,914	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,475,561	10,309.35	11,071.12	-	13.84
	台湾	半導体・半導体製造装置		25,521,437,173	27,407,257,653	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	475,943	23,324.11	24,403.93	-	5.86
	韓国	コンピュータ・周辺機器		11,100,947,837	11,614,880,607	-
3	SK HYNIX INC	株式	54,888	121,803.69	139,620.72	-	3.87
	韓国	半導体・半導体製造装置		6,685,561,266	7,663,502,408	-
4	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	641,900	10,449.93	9,809.22	-	3.18
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,707,813,276	6,296,540,885	-
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,728,368	2,792.10	2,673.38	-	2.33
	ケイマン諸島	大規模小売り		4,825,790,119	4,620,587,900	-
6	DELTA ELECTRONICS INC	株式	195,885	9,344.43	10,994.95	-	1.09
	台湾	電子装置・機器・部品		1,830,435,629	2,153,746,270	-
7	MEDIATEK INC	株式	153,392	9,776.11	13,077.13	-	1.01
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,499,577,448	2,005,928,275	-
8	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	9,663,530	177.67	184.02	-	0.90
	中国	銀行		1,717,012,144	1,778,334,007	-
9	HDFC BANK LTD	株式	1,144,272	1,359.82	1,324.29	-	0.76
	インド	銀行		1,556,015,393	1,515,359,409	-
10	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	611,079	2,320.49	2,423.17	-	0.75
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,418,008,819	1,480,754,411	-
11	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	82,008	15,830.16	17,655.05	-	0.73
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,298,199,859	1,447,855,914	-
12	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,264,630	1,046.17	1,142.66	-	0.73
	台湾	電子装置・機器・部品		1,323,019,231	1,445,045,277	-
13	ICICI BANK LTD	株式	531,275	2,289.56	2,177.69	-	0.58
	インド	銀行		1,216,385,989	1,156,957,567	-
14	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	71,375	16,807.26	15,665.29	-	0.56
	ケイマン諸島	大規模小売り		1,199,618,760	1,118,110,166	-
15	XIAOMI CORP	株式	1,736,200	655.04	616.96	-	0.54
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		1,137,280,448	1,071,176,021	-
16	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,562,235	143.90	147.79	-	0.49
	中国	銀行		944,332,521	969,855,022	-
17	VALE SA	株式	364,489	2,875.01	2,544.74	-	0.47
	ブラジル	金属・鉱業		1,047,911,561	927,533,085	-
18	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	675,500	1,240.48	1,303.93	-	0.44
	中国	保険		837,945,591	880,810,794	-
19	AL RAJHI BANK	株式	295,100	3,092.40	2,971.64	-	0.44
	サウジアラビア	銀行		912,568,428	876,933,177	-
20	MEITUAN	株式	503,410	1,770.65	1,702.08	-	0.43
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		891,365,433	856,844,344	-
21	SK SQUARE CO LTD	株式	9,325	73,643.72	89,625.05	-	0.42
	韓国	コングロマリット		686,727,726	835,753,684	-
22	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	株式	335,505	2,244.69	2,480.84	-	0.42
	台湾	半導体・半導体製造装置		753,107,066	832,336,656	-
23	BHARTI AIRTEL LTD	株式	257,852	3,139.72	3,209.76	-	0.42
	インド	無線通信サービス		809,585,659	827,645,614	-
24	BYD CO LTD	株式	372,500	2,280.35	2,216.90	-	0.42
	中国	自動車		849,433,355	825,795,622	-
25	HYUNDAI MOTOR CO	株式	13,486	58,094.31	60,037.99	-	0.41
	韓国	自動車		783,459,945	809,672,360	-
26	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	340,925	2,460.38	2,251.87	-	0.39
	ケイマン諸島	銀行		838,805,937	767,720,688	-
27	BANK OF CHINA LTD	株式	7,189,200	104.60	106.03	-	0.38
	中国	銀行		752,002,541	762,303,946	-
28	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	540,823	1,499.17	1,373.28	-	0.37
	ブラジル	銀行		810,786,958	742,701,643	-
29	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	株式	50,507	16,979.89	14,534.71	-	0.37
	イギリス	金属・鉱業		857,603,809	734,105,002	-
30	SAUDI ARABIAN OIL CO	株式	605,831	1,165.67	1,181.80	-	0.36
	サウジアラビア	石油・ガス・消耗燃料		706,200,808	715,972,893	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.60
投資信託受益証券	0.51
投資証券	0.08
合計	96.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	20.83
銀行		14.16
コンピュータ・周辺機器		8.46
電子装置・機器・部品		4.37
金属・鉱業		4.35
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.92
大規模小売り		3.71
石油・ガス・消耗燃料		3.69
自動車		2.44
保険		2.40
電気設備		2.03
無線通信サービス		1.31
化学		1.28
ホテル・レストラン・レジャー		1.20
コングロマリット		1.14
機械		1.14
不動産管理・開発		0.98
情報技術サービス		0.97
電力		0.94
資本市場		0.91
航空宇宙・防衛		0.88
食品		0.87
金融サービス		0.85
医薬品		0.84
各種電気通信サービス		0.81
バイオテクノロジー		0.81
生活必需品流通・小売り		0.75
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.70
飲料		0.64
娯楽		0.60
通信機器		0.56
運送インフラ		0.55
消費者金融		0.50
専門小売り		0.50
建設・土木		0.49
繊維・アパレル・贅沢品		0.46
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.45
自動車用部品		0.44
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.41
建設資材		0.40
パーソナルケア用品		0.36
旅客航空輸送		0.28
家庭用耐久財		0.26
ソフトウェア		0.25
航空貨物・物流サービス		0.23
海上運輸		0.20
ガス		0.20
タバコ		0.19
水道		0.16
陸上運輸		0.11
各種消費者サービス		0.09
総合公益事業		0.09
ヘルスケア機器・用品		0.08
商社・流通業		0.08
エネルギー設備・サービス		0.08
紙製品・林産品		0.06
専門サービス		0.04
建設関連製品		0.04
家庭用品		0.03
メディア		0.02
販売		0.01
商業サービス・用品		0.00
合計		95.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。