有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,462,724,474	1.2259	1.2012	-	99.98%
	日本			5,471,252,820	5,360,624,638	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.98%
合計	99.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	508,600	5,641.25	5,458.72	-	4.66%
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,869,142,801	2,776,309,060	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	115,334	20,977.46	21,014.37	-	4.07%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,419,415,236	2,423,672,272	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,193,083	944.01	965.67	-	3.56%
	台湾	半導体・半導体製造装置		2,070,303,248	2,117,805,426	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	425,222	4,545.02	4,313.18	-	3.08%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,932,646,746	1,834,063,278	-
5	NASPERS LTD	株式	39,023	27,983.06	28,325.73	-	1.86%
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		1,091,983,098	1,105,355,145	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	8,568,530	102.10	98.53	-	1.42%
	中国	銀行		874,860,622	844,313,813	-
7	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	464,000	1,346.85	1,314.05	-	1.02%
	中国	保険		624,941,648	609,723,376	-
8	CHINA MOBILE LIMITED	株式	547,000	1,083.76	1,057.37	-	0.97%
	香港	無線通信サービス		592,816,720	578,386,313	-
9	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	253,290	2,163.43	2,209.56	-	0.94%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		547,977,084	559,660,465	-
10	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,184,235	86.41	83.56	-	0.87%
	中国	銀行		534,414,378	516,776,939	-
11	BAIDU INC -SPON ADR	株式	24,629	19,051.41	18,782.97	-	0.78%
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		469,217,189	462,605,780	-
12	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	144,973	3,262.98	3,147.79	-	0.77%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		473,045,014	456,344,777	-
13	LUKOIL SPON ADR	株式	43,770	9,715.29	9,786.87	-	0.72%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		425,238,287	428,371,518	-
14	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	432,347	915.01	952.58	-	0.69%
	ブラジル	銀行		395,605,071	411,849,428	-
15	SK HYNIX INC	株式	51,790	7,747.31	7,747.31	-	0.67%
	韓国	半導体・半導体製造装置		401,233,702	401,233,702	-
16	VALE SA	株式	280,921	1,476.06	1,421.82	-	0.67%
	ブラジル	金属・鉱業		414,656,953	399,419,798	-
17	SBERBANK ADR	株式	242,421	1,666.56	1,616.23	-	0.66%
	ロシア	銀行		404,010,353	391,808,698	-
18	BANK OF CHINA LTD	株式	7,073,200	54.47	53.04	-	0.63%
	中国	銀行		385,299,838	375,213,455	-
19	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,171,225	331.39	313.34	-	0.62%
	台湾	電子装置・機器・部品		388,141,622	367,001,011	-
20	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	359,050	969.51	1,018.97	-	0.61%
	ブラジル	銀行		348,105,120	365,863,871	-
21	INFOSYS LTD	株式	310,730	1,165.80	1,172.96	-	0.61%
	インド	情報技術サービス		362,249,344	364,475,569	-
22	CNOOC LTD	株式	1,585,000	211.61	209.05	-	0.56%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		335,415,164	331,346,786	-
23	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	80,017	3,432.19	3,533.94	-	0.47%
	インド	情報技術サービス		274,634,187	282,776,077	-
24	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	348,312	755.68	785.34	-	0.46%
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		263,215,024	273,546,829	-
25	GAZPROM PAO ADR	株式	485,843	566.40	544.37	-	0.44%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		275,185,556	264,480,272	-
26	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,994,678	87.52	86.93	-	0.44%
	メキシコ	無線通信サービス		262,099,309	260,341,433	-
27	QATAR NATIONAL BANK	株式	42,998	5,543.41	6,054.63	-	0.44%
	カタール	銀行		238,355,861	260,337,071	-
28	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	73,243	3,665.96	3,477.59	-	0.43%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		268,506,640	254,709,856	-
29	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	263,110	852.58	866.14	-	0.38%
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		224,323,639	227,891,410	-
30	AMBEV SA	株式	417,895	481.66	517.25	-	0.36%
	ブラジル	飲料		201,284,350	216,159,322	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
株式	89.90%
新株予約権証券	0.00%
投資信託受益証券	0.42%
投資証券	0.13%
合計	90.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年4月26日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	15.19%
石油・ガス・消耗燃料		7.12%
インターネット販売・通信販売		6.84%
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.28%
半導体・半導体製造装置		5.14%
コンピュータ・周辺機器		4.38%
保険		3.58%
金属・鉱業		2.97%
無線通信サービス		2.56%
不動産管理・開発		2.49%
電子装置・機器・部品		2.08%
化学		2.06%
自動車		1.72%
情報技術サービス		1.67%
食品		1.53%
食品・生活必需品小売り		1.52%
各種電気通信サービス		1.37%
コングロマリット		1.25%
資本市場		1.23%
医薬品		1.18%
建設資材		0.91%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.85%
電力		0.85%
運送インフラ		0.85%
各種金融サービス		0.84%
飲料		0.82%
娯楽		0.73%
繊維・アパレル・贅沢品		0.71%
ホテル・レストラン・レジャー		0.68%
パーソナル用品		0.67%
建設・土木		0.67%
機械		0.63%
ガス		0.56%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.53%
タバコ		0.53%
自動車部品		0.52%
複合小売り		0.51%
各種消費者サービス		0.49%
バイオテクノロジー		0.45%
専門小売り		0.42%
家庭用品		0.40%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.38%
紙製品・林産品		0.34%
家庭用耐久財		0.32%
メディア		0.31%
旅客航空輸送業		0.26%
陸運・鉄道		0.26%
消費者金融		0.24%
水道		0.24%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.23%
エクイティ不動産投資信託(REITs)		0.17%
航空貨物・物流サービス		0.16%
電気設備		0.16%
航空宇宙・防衛		0.15%
商業サービス・用品		0.13%
ソフトウェア		0.10%
海運業		0.09%
ヘルスケア機器・用品		0.09%
エネルギー設備・サービス		0.08%
レジャー用品		0.08%
ヘルスケア・テクノロジー		0.07%
通信機器		0.06%
総合公益事業		0.06%
容器・包装		0.05%
商社・流通業		0.04%
専門サービス		0.04%
建設関連製品		0.03%
合計		89.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。