有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,117,599,741	0.8607	0.8738	-	100.02%
	日本			961,984,211	976,558,653	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.02%
合計	100.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成28年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	9,718	124,660.80	124,670.00	-	3.28%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,211,453,732	1,211,543,060	-
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,167,083	540.45	530.53	-	3.11%
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,171,206,020	1,149,713,379	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	454,900	2,337.78	2,256.92	-	2.78%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		1,063,459,726	1,026,675,182	-
4	CHINA MOBILE LIMITED	株式	540,000	1,271.88	1,296.14	-	1.89%
	香港	無線通信サービス		686,817,663	699,915,600	-
5	NASPERS LTD	株式	35,068	16,265.85	15,448.29	-	1.47%
	南アフリカ	メディア		570,410,955	541,740,984	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,402,530	71.72	71.31	-	1.43%
	中国	商業銀行		530,917,555	527,918,829	-
7	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,494,235	61.51	59.85	-	1.05%
	中国	商業銀行		399,465,993	388,709,188	-
8	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	43,500	8,665.98	8,522.08	-	1.00%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		376,970,397	370,710,806	-
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,268,120	280.70	269.50	-	0.93%
	台湾	電子装置・機器・部品		355,968,397	341,764,680	-
10	INFOSYS LTD	株式	162,216	1,949.89	2,058.64	-	0.90%
	インド	情報技術サービス		316,303,733	333,945,806	-
11	BANK OF CHINA LTD	株式	6,993,200	45.83	45.28	-	0.86%
	中国	商業銀行		320,518,913	316,652,096	-
12	GAZPROM PAO ADR	株式	530,309	482.37	534.59	-	0.77%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		255,809,331	283,499,080	-
13	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	267,708	1,024.16	1,044.95	-	0.76%
	ブラジル	商業銀行		274,176,271	279,744,151	-
14	AMBEV SA	株式	416,295	590.81	602.09	-	0.68%
	ブラジル	飲料		245,955,010	250,649,554	-
15	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	132,122	1,851.44	1,861.68	-	0.67%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		244,616,796	245,970,206	-
16	BAIDU INC -SPON ADR	株式	11,900	21,187.59	20,627.51	-	0.66%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		252,132,406	245,467,398	-
17	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	459,000	535.27	529.21	-	0.66%
	中国	保険		245,689,401	242,907,390	-
18	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,768,578	85.93	86.61	-	0.65%
	メキシコ	無線通信サービス		237,904,129	239,797,614	-
19	CNOOC LTD	株式	1,539,000	137.72	140.79	-	0.59%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		211,955,583	216,679,657	-
20	LUKOIL SPON ADR	株式	45,975	4,617.72	4,554.62	-	0.57%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		212,299,754	209,398,884	-
21	SBERBANK ADR	株式	243,824	829.06	852.20	-	0.56%
	ロシア	商業銀行		202,145,636	207,788,946	-
22	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	240,715	814.82	832.54	-	0.54%
	ブラジル	商業銀行		196,141,442	200,406,551	-
23	HYUNDAI MOTOR CO	株式	13,636	14,532.16	14,289.09	-	0.53%
	韓国	自動車		198,160,579	194,846,167	-
24	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	114,824	1,767.27	1,692.20	-	0.53%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		202,925,830	194,305,632	-
25	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	1,809	103,014.57	102,996.59	-	0.50%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		186,353,374	186,320,849	-
26	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	2,255,200	75.20	77.82	-	0.48%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		169,604,079	175,510,940	-
27	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	41,845	4,191.52	4,168.42	-	0.47%
	インド	情報技術サービス		175,394,327	174,427,785	-
28	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	655,000	278.91	262.05	-	0.46%
	中国	保険		182,692,461	171,647,990	-
29	SASOL LTD	株式	48,847	3,415.63	3,497.40	-	0.46%
	南アフリカ	石油・ガス・消耗燃料		166,843,504	170,837,683	-
30	STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS NV	株式	255,411	677.90	663.21	-	0.46%
	オランダ	家庭用耐久財		173,143,496	169,391,512	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類	投資比率
株式	94.72%
投資信託受益証券	0.70%
投資証券	0.34%
合計	95.76%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	15.76%
石油・ガス・消耗燃料		7.57%
インターネットソフトウェア・サービス		5.28%
コンピュータ・周辺機器		4.92%
半導体・半導体製造装置		4.71%
無線通信サービス		4.68%
保険		3.56%
金属・鉱業		2.94%
自動車		2.51%
不動産管理・開発		2.37%
コングロマリット		2.30%
メディア		2.18%
食品		2.18%
情報技術サービス		2.17%
電子装置・機器・部品		2.11%
化学		2.09%
各種電気通信サービス		1.98%
食品・生活必需品小売り		1.76%
各種金融サービス		1.66%
医薬品		1.62%
電力		1.34%
飲料		1.23%
資本市場		1.19%
パーソナル用品		1.13%
運送インフラ		1.09%
建設・土木		0.98%
建設資材		0.85%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.85%
家庭用耐久財		0.84%
タバコ		0.80%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.80%
自動車部品		0.79%
複合小売り		0.74%
機械		0.69%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.62%
ホテル・レストラン・レジャー		0.52%
繊維・アパレル・贅沢品		0.51%
家庭用品		0.49%
ガス		0.48%
専門小売り		0.45%
インターネット販売・カタログ販売		0.36%
紙製品・林産品		0.34%
水道		0.28%
不動産投資信託		0.27%
各種消費者サービス		0.25%
航空宇宙・防衛		0.24%
旅客航空輸送業		0.24%
電気設備		0.21%
バイオテクノロジー		0.19%
消費者金融		0.18%
陸運・鉄道		0.17%
ソフトウェア		0.16%
商業サービス・用品		0.16%
海運業		0.13%
航空貨物・物流サービス		0.11%
商社・流通業		0.10%
総合公益事業		0.10%
エネルギー設備・サービス		0.10%
容器・包装		0.08%
レジャー用品		0.07%
建設関連製品		0.05%
ヘルスケア機器・用品		0.05%
販売		0.05%
通信機器		0.04%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.03%
合計		94.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。