有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/19-2025/04/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	11,092,045,075	1.6725	1.7357	-	100.00
	日本			18,552,277,888	19,252,462,636	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,337,308	3,748.31	3,991.71	-	8.23
	台湾	半導体・半導体製造装置		8,760,963,831	9,329,857,586	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	612,400	8,413.46	8,689.01	-	4.70
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		5,152,402,904	5,321,149,724	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,534,568	1,996.81	2,112.54	-	2.86
	ケイマン諸島	大規模小売り		3,064,254,539	3,241,851,628	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	452,959	5,515.50	5,585.57	-	2.23
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,498,299,894	2,530,038,731	-
5	HDFC BANK LTD	株式	536,360	3,203.25	3,206.78	-	1.52
	インド	銀行		1,718,098,388	1,719,990,666	-
6	XIAOMI CORP	株式	1,563,400	770.62	871.65	-	1.20
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		1,204,789,653	1,362,747,772	-
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	576,316	2,141.15	2,351.49	-	1.20
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,233,984,766	1,355,204,768	-
8	ICICI BANK LTD	株式	494,146	2,363.25	2,402.06	-	1.05
	インド	銀行		1,167,793,499	1,186,970,317	-
9	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	9,126,530	122.52	124.73	-	1.00
	中国	銀行		1,118,254,555	1,138,373,077	-
10	MEITUAN	株式	467,110	2,507.50	2,426.67	-	1.00
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		1,171,280,660	1,133,525,093	-
11	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	65,939	13,357.38	14,848.66	-	0.86
	ケイマン諸島	大規模小売り		880,772,497	979,106,154	-
12	SK HYNIX INC	株式	51,896	17,517.50	18,098.07	-	0.83
	韓国	半導体・半導体製造装置		909,088,180	939,217,959	-
13	MEDIATEK INC	株式	144,674	5,930.03	6,062.79	-	0.77
	台湾	半導体・半導体製造装置		857,922,028	877,129,237	-
14	BYD CO LTD	株式	116,500	6,723.42	6,822.61	-	0.70
	中国	自動車		783,278,430	794,834,997	-
15	INFOSYS LTD	株式	315,466	2,384.75	2,515.79	-	0.70
	インド	情報技術サービス		752,310,698	793,649,362	-
16	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,187,429	595.21	632.83	-	0.66
	台湾	電子装置・機器・部品		706,777,095	751,443,306	-
17	BHARTI AIRTEL LTD	株式	243,377	3,173.68	3,063.98	-	0.66
	インド	無線通信サービス		772,402,664	745,703,233	-
18	AL RAJHI BANK	株式	185,443	3,717.58	3,759.48	-	0.62
	サウジアラビア	銀行		689,399,929	697,169,805	-
19	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,591,235	98.27	100.66	-	0.59
	中国	銀行		647,783,280	663,523,808	-
20	NASPERS LTD	株式	16,086	34,584.02	37,084.44	-	0.53
	南アフリカ	大規模小売り		556,318,706	596,540,462	-
21	NETEASE INC	株式	183,700	2,907.97	3,009.00	-	0.49
	ケイマン諸島	娯楽		534,194,272	552,754,402	-
22	JD.COM INC	株式	232,085	2,557.10	2,367.89	-	0.48
	ケイマン諸島	大規模小売り		593,465,481	549,552,446	-
23	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	639,500	804.60	847.77	-	0.48
	中国	保険		514,545,537	542,152,432	-
24	BANK OF CHINA LTD	株式	6,733,200	81.56	80.09	-	0.48
	中国	銀行		549,178,644	539,283,534	-
25	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	303,986	1,568.26	1,769.29	-	0.47
	ケイマン諸島	銀行		476,732,124	537,840,514	-
26	SAUDI ARABIAN OIL CO	株式	548,758	969.39	977.00	-	0.47
	サウジアラビア	石油・ガス・消耗燃料		531,960,791	536,141,230	-
27	TRIP.COM GROUP LTD	株式	58,850	8,262.82	8,516.33	-	0.44
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		486,267,310	501,186,138	-
28	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	85,865	5,542.15	5,833.80	-	0.44
	インド	情報技術サービス		475,876,881	500,919,237	-
29	VALE SA	株式	343,589	1,337.48	1,361.76	-	0.41
	ブラジル	金属・鉱業		459,544,537	467,887,251	-
30	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	500,091	828.33	892.07	-	0.39
	ブラジル	銀行		414,244,978	446,119,707	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.62
投資信託受益証券	0.54
投資証券	0.09
合計	94.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	17.81
半導体・半導体製造装置		11.07
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.74
大規模小売り		5.02
コンピュータ・周辺機器		4.99
石油・ガス・消耗燃料		4.04
金属・鉱業		3.31
自動車		3.14
保険		2.83
ホテル・レストラン・レジャー		2.37
電子装置・機器・部品		2.03
情報技術サービス		1.89
無線通信サービス		1.62
不動産管理・開発		1.51
化学		1.39
食品		1.37
医薬品		1.20
電気設備		1.20
生活必需品流通・小売り		1.17
各種電気通信サービス		1.14
電力		1.10
金融サービス		1.01
飲料		0.97
娯楽		0.97
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.92
資本市場		0.91
コングロマリット		0.89
機械		0.83
バイオテクノロジー		0.80
航空宇宙・防衛		0.76
消費者金融		0.76
繊維・アパレル・贅沢品		0.70
専門小売り		0.69
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.63
建設資材		0.62
運送インフラ		0.61
パーソナルケア用品		0.57
建設・土木		0.57
自動車用部品		0.55
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.46
家庭用耐久財		0.41
旅客航空輸送		0.38
タバコ		0.31
ガス		0.31
海上運輸		0.30
航空貨物・物流サービス		0.23
ソフトウェア		0.22
通信機器		0.21
陸上運輸		0.20
水道		0.16
各種消費者サービス		0.13
ヘルスケア機器・用品		0.12
紙製品・林産品		0.10
商社・流通業		0.09
エネルギー設備・サービス		0.09
総合公益事業		0.06
メディア		0.05
家庭用品		0.03
商業サービス・用品		0.03
建設関連製品		0.03
販売		0.01
合計		93.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。