有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	545,662,240	1.1415	1.1579	-	100.02%
	日本			622,897,501	631,822,307	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年4月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.02%
合計	100.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成27年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	8,314	161,820.00	154,566.00	-	3.15%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,345,371,480	1,285,061,724	-
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,851,083	557.17	580.63	-	2.63%
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,031,377,170	1,074,803,577	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	387,300	2,437.58	2,520.47	-	2.39%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		944,074,734	976,178,031	-
4	CHINA MOBILE LIMITED	株式	458,500	1,653.19	1,745.29	-	1.96%
	香港	無線通信サービス		757,989,907	800,217,757	-
5	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	5,398,530	116.81	118.04	-	1.56%
	中国	商業銀行		630,621,184	637,250,578	-
6	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,516,235	104.22	105.45	-	1.42%
	中国	商業銀行		574,937,867	581,711,803	-
7	NASPERS LTD	株式	29,734	18,524.61	19,124.85	-	1.39%
	南アフリカ	メディア		550,810,813	568,658,438	-
8	BANK OF CHINA LTD	株式	5,943,200	82.58	84.88	-	1.24%
	中国	商業銀行		490,807,285	504,491,503	-
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	933,781	360.89	360.11	-	0.82%
	台湾	電子装置・機器・部品		336,995,026	336,264,809	-
10	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	194,500	1,671.61	1,691.57	-	0.81%
	中国	保険		325,129,117	329,010,365	-
11	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	555,000	593.27	589.44	-	0.80%
	中国	保険		329,269,012	327,139,200	-
12	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,481,578	131.92	128.32	-	0.78%
	メキシコ	無線通信サービス		327,378,207	318,451,474	-
13	OAO GAZPROM ADR	株式	450,518	682.10	703.40	-	0.78%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		307,301,932	316,898,414	-
14	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	204,708	1,464.78	1,534.99	-	0.77%
	ブラジル	商業銀行		299,852,429	314,224,978	-
15	MTN GROUP LTD	株式	122,919	2,305.72	2,429.04	-	0.73%
	南アフリカ	無線通信サービス		283,417,902	298,576,396	-
16	CNOOC LTD	株式	1,328,000	204.46	200.47	-	0.65%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		271,525,536	266,225,488	-
17	AMBEV SA	株式	350,295	760.27	755.45	-	0.65%
	ブラジル	飲料		266,320,180	264,633,720	-
18	INFOSYS LTD	株式	68,617	4,118.78	3,706.57	-	0.62%
	インド	情報技術サービス		282,618,498	254,333,953	-
19	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	110,943	2,469.66	2,270.17	-	0.62%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		273,991,822	251,859,858	-
20	PETRO CHINA CO LTD	株式	1,554,000	163.01	153.50	-	0.58%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		253,328,418	238,539,000	-
21	LUKOIL SPON ADR	株式	38,910	5,908.34	6,072.56	-	0.58%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		229,893,898	236,283,698	-
22	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	184,178	1,235.69	1,271.00	-	0.57%
	ブラジル	商業銀行		227,588,017	234,090,532	-
23	SK HYNIX INC	株式	43,479	4,971.77	5,234.03	-	0.56%
	韓国	半導体・半導体製造装置		216,168,022	227,570,825	-
24	HYUNDAI MOTOR CO	株式	11,819	18,972.00	19,083.59	-	0.55%
	韓国	自動車		224,230,068	225,549,068	-
25	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	1,879,200	107.60	111.74	-	0.51%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		202,208,497	209,996,841	-
26	SASOL LTD	株式	40,380	4,721.44	4,945.06	-	0.49%
	南アフリカ	石油・ガス・消耗燃料		190,652,029	199,681,563	-
27	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	1,545	128,116.80	118,742.40	-	0.45%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		197,940,456	183,457,008	-
28	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	324,212	521.96	514.33	-	0.41%
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		169,226,084	166,754,681	-
29	GRUPO TELEVISA SAB	株式	191,000	822.35	871.14	-	0.41%
	メキシコ	メディア		157,069,079	166,389,268	-
30	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	34,723	4,677.46	4,700.99	-	0.40%
	インド	情報技術サービス		162,415,669	163,232,718	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年4月30日現在
種類	投資比率
株式	92.36%
投資信託受益証券	0.66%
投資証券	0.20%
合計	93.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	17.02%
石油・ガス・消耗燃料		7.89%
無線通信サービス		5.19%
コンピュータ・周辺機器		4.96%
半導体・半導体製造装置		4.84%
保険		4.15%
金属・鉱業		3.17%
インターネットソフトウェア・サービス		2.84%
自動車		2.37%
食品		2.19%
電子装置・機器・部品		2.15%
メディア		2.13%
不動産管理・開発		1.93%
情報技術サービス		1.88%
化学		1.85%
各種電気通信サービス		1.76%
コングロマリット		1.75%
食品・生活必需品小売り		1.73%
各種金融サービス		1.59%
医薬品		1.39%
電力		1.34%
建設・土木		1.19%
飲料		1.06%
資本市場		1.03%
運送インフラ		0.96%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.95%
建設資材		0.91%
パーソナル用品		0.77%
機械		0.76%
複合小売り		0.72%
家庭用耐久財		0.71%
自動車部品		0.68%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.66%
タバコ		0.65%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.65%
家庭用品		0.58%
専門小売り		0.55%
ガス		0.52%
繊維・アパレル・贅沢品		0.50%
ホテル・レストラン・レジャー		0.50%
紙製品・林産品		0.33%
電気設備		0.32%
水道		0.28%
旅客航空輸送業		0.28%
商社・流通業		0.28%
海運業		0.25%
不動産投資信託		0.24%
航空宇宙・防衛		0.23%
エネルギー設備・サービス		0.18%
商業サービス・用品		0.17%
各種消費者サービス		0.17%
ソフトウェア		0.17%
消費者金融		0.16%
航空貨物・物流サービス		0.12%
容器・包装		0.11%
陸運・鉄道		0.11%
レジャー用品		0.10%
総合公益事業		0.09%
建設関連製品		0.08%
販売		0.07%
通信機器		0.05%
ヘルスケア機器・用品		0.04%
インターネット販売・カタログ販売		0.03%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.02%
合計		92.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。