有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)
| 平成26年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 217,225,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,571,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,653,959円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,093,586口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1651円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成26年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,908,509,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 406,639,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,501,870,033円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,645,007,604口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9245円 |
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