有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/19-2026/04/20)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,926,721,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,794,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,856,926,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,855,795,484口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4352円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,265,685,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,727,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,096,957,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,081,540,117口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9097円 |
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