有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,111,336,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,080,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,074,255,204円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,074,942,892口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8229円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,414,349,526円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,025,107円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,410,324,419円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,392,955,775口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5081円 |
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