有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
| 平成27年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 638,784,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,064,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 631,720,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 435,478,225口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4506円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成27年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,255,779,635円 |
| Ⅱ 負債総額 | 424,386,609円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,831,393,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,263,368,645口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1579円 |
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